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Seven Hills Financial, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.62%
Posición
109
Nuevas
109
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.77% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Tecnología | 5.88% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 266 M
| USD 916 k | 0.55% |
+11,649
| Nuevas | +USD 894 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 315 mil M
| USD 914 k | 0.55% |
+1,127
| Nuevas | +USD 956 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 881 k | 0.53% |
+3,328
| Nuevas | +USD 878 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 837 mil M
| USD 868 k | 0.52% |
+1,419
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 842 k | 0.51% |
+5,795
| Nuevas | +USD 849 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 76.6 M
| USD 806 k | 0.49% |
+24,749
| Nuevas | +USD 783 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 411 M
| USD 780 k | 0.47% |
+17,498
| Nuevas | +USD 773 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
| USD 776 k | 0.47% |
+19,215
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 771 k | 0.47% |
+1,548
| Nuevas | +USD 781 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 752 k | 0.45% |
+2,186
| Nuevas | +USD 759 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 734 k | 0.44% |
+7,925
| Nuevas | +USD 707 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2037 M
| USD 723 k | 0.44% |
+22,457
| Nuevas | +USD 748 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 704 k | 0.42% |
+2,128
| Nuevas | +USD 744 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 701 k | 0.42% |
+3,435
| Nuevas | +USD 676 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.13 B
| USD 679 k | 0.41% |
+2,972
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 625 k | 0.38% |
+2,509
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1325 M
| USD 594 k | 0.36% |
+10,600
| Nuevas | +USD 587 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 302 M
| USD 583 k | 0.35% |
+10,590
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18 mil M
| USD 565 k | 0.34% |
+5,479
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 555 k | 0.33% |
+3,133
| Nuevas | +USD 566 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 549 k | 0.33% |
+9,774
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Capital City Bank Group
CCBG
USD 858 M
| USD 548 k | 0.33% |
+11,335
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 547 k | 0.33% |
+1,795
| Nuevas | +USD 528 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 511 k | 0.31% |
+761
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 418 M
| USD 509 k | 0.31% |
+12,097
| Nuevas | +USD 507 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Seven Hills Financial, LLC, que reveló 109 posiciones con un valor de USD 166 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones con un valor de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Hills Financial, LLC representan 59% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Seven Hills Financial, LLC reportó 109 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Seven Hills Financial, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.