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Seven Hills Financial, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.62%
Posición
109
Nuevas
109
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.77% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Tecnología | 5.88% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 289 k | 0.17% |
+250
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 283 k | 0.17% |
+1,096
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 282 k | 0.17% |
+804
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 282 k | 0.17% |
+623
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 276 k | 0.17% |
+724
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 275 k | 0.17% |
+967
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 274 k | 0.17% |
+1,176
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 271 k | 0.16% |
+374
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
USD 45.4 M
| USD 270 k | 0.16% |
+10,458
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
USD 107 M
| USD 268 k | 0.16% |
+8,275
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 154 M
| USD 266 k | 0.16% |
+9,850
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 261 k | 0.16% |
+8,031
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 260 k | 0.16% |
+1,050
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 259 k | 0.16% |
+760
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 506 M
| USD 255 k | 0.15% |
+6,080
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 836 M
| USD 249 k | 0.15% |
+5,468
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 618 M
| USD 248 k | 0.15% |
+6,450
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 244 k | 0.15% |
+10,020
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.1 mil M
| USD 244 k | 0.15% |
+3,980
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 243 k | 0.15% |
+1,921
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 238 k | 0.14% |
+432
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 442 M
| USD 231 k | 0.14% |
+5,019
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6248 M
| USD 230 k | 0.14% |
+2,580
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 229 k | 0.14% |
+2,929
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 229 k | 0.14% |
+4,550
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Seven Hills Financial, LLC, que reveló 109 posiciones con un valor de USD 166 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones con un valor de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Hills Financial, LLC representan 59% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Seven Hills Financial, LLC reportó 109 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Seven Hills Financial, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.