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SHFL
Seven Hills Financial, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.62%
保有額
109
新規
109
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$2189万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$1386万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1247万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1041万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1038万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.22% |
| 2 | 生活必需品 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 情報技術 | 5.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2128万 | 12.83% |
+289,006
| 新規 | +$2189万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1376万 | 8.3% |
+159,806
| 新規 | +$1386万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1251万 | 7.55% |
+17,851
| 新規 | +$1247万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1078万 | 6.5% |
+14,567
| 新規 | +$1041万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1025万 | 6.18% |
+373,094
| 新規 | +$1038万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $787万 | 4.75% |
+98,692
| 新規 | +$806万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $755万 | 4.55% |
+210,120
| 新規 | +$737万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $451万 | 2.72% |
+65,212
| 新規 | +$449万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $438万 | 2.64% |
+21,064
| 新規 | +$455万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $429万 | 2.59% |
+12,883
| 新規 | +$414万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $378万 | 2.28% |
+75,378
| 新規 | +$383万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $332万 | 2% |
+102,700
| 新規 | +$312万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $317万 | 1.91% |
+58,299
| 新規 | +$355万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1267億
| $303万 | 1.83% |
+7,671
| 新規 | +$325万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
$2.46億
| $280万 | 1.69% |
+29,332
| 新規 | +$288万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Global Payments
GPN
$221億
| $240万 | 1.45% |
+29,435
| 新規 | +$252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $221万 | 1.33% |
+91,532
| 新規 | +$239万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $217万 | 1.31% |
+4,238
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $214万 | 1.29% |
+16,877
| 新規 | +$227万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Allstate
ALL
$627億
| $183万 | 1.11% |
+8,270
| 新規 | +$210万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $173万 | 1.05% |
+12,602
| 新規 | +$177万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $164万 | 0.99% |
+10,103
| 新規 | +$158万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $152万 | 0.92% |
+40,587
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $93.1万 | 0.56% |
+2,625
| 新規 | +$93.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $91.9万 | 0.55% |
+8,841
| 新規 | +$97.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Seven Hills Financial, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Seven Hills Financial, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.66億相当の109銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Core Bond ETF で、289,006 株を保有しており、評価額は $2128万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- Seven Hills Financial, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は289,006株、評価額は$2128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Seven Hills Financial, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの59%を占めています。
- Seven Hills Financial, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、109件のポジションを開示しました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSeven Hills Financial, LLCの 13F報告書 に基づいています。