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SHFL
Seven Hills Financial, LLC 投資組合持股
AUM
US$1.66億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.69%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.62%
持股
109
新
109
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2189萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1386萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1247萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1041萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1038萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.22% |
| 2 | 必需消費品 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 科技 | 5.88% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2128萬 | 12.83% |
+289,006
| 新 | +US$2189萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1376萬 | 8.3% |
+159,806
| 新 | +US$1386萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1251萬 | 7.55% |
+17,851
| 新 | +US$1247萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1078萬 | 6.5% |
+14,567
| 新 | +US$1041萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1025萬 | 6.18% |
+373,094
| 新 | +US$1038萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$787萬 | 4.75% |
+98,692
| 新 | +US$806萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$755萬 | 4.55% |
+210,120
| 新 | +US$737萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$451萬 | 2.72% |
+65,212
| 新 | +US$449萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$438萬 | 2.64% |
+21,064
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$429萬 | 2.59% |
+12,883
| 新 | +US$414萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$378萬 | 2.28% |
+75,378
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$332萬 | 2% |
+102,700
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$317萬 | 1.91% |
+58,299
| 新 | +US$355萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$303萬 | 1.83% |
+7,671
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.46億
| US$280萬 | 1.69% |
+29,332
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Global Payments
GPN
US$221億
| US$240萬 | 1.45% |
+29,435
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$221萬 | 1.33% |
+91,532
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$217萬 | 1.31% |
+4,238
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$214萬 | 1.29% |
+16,877
| 新 | +US$227萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Allstate
ALL
US$627億
| US$183萬 | 1.11% |
+8,270
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$173萬 | 1.05% |
+12,602
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$164萬 | 0.99% |
+10,103
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$152萬 | 0.92% |
+40,587
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$93.1萬 | 0.56% |
+2,625
| 新 | +US$93.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$91.9萬 | 0.55% |
+8,841
| 新 | +US$97.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SRSA
ZC
CCA
CWMGO
GSWA
KIM
VWA
BCA
Seven Hills Financial, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Seven Hills Financial, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了109個持倉，價值US$1.66億。 其前十大持股占投資組合的59%。
其最大持股為Vanguard Core Bond ETF：共289,006股，價值US$2128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，其次是必需消費品和金融。
- Seven Hills Financial, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進289,006股，價值US$2128萬。
- 在2026年第3季，Seven Hills Financial, LLC的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占59%。
- Seven Hills Financial, LLC在2026年第3季揭露了109個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Seven Hills Financial, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。