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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.002 Fonds (~22 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 |
BWM
1226
Bullock Wealth Management
Bloomington,
Indiana
| 241 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +5 % | 2,84 % | 101 % | 649 | 9,24 % | 2,6 |
|
| 1227 |
1227
Pearl Planning
Dexter,
Michigan
| 241 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +11 % | 1,06 % | – | 64 | 14,06 % | 0,6 |
|
| 1228 |
AIA
1228
Arcadia Investment Advisors
Eagle,
Idaho
| 241 Mio. $ | +3,69 Mio. $ | +2 % | 0,02 % | 56,4 % | 87 | 8,05 % | 5,5 |
|
| 1229 |
1229
Define Financial
San Diego,
California
| 240 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +10 % | 0,34 % | – | 54 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 1230 |
SLFPAM
1230
St. Louis Financial Planners Asset Management
Chesterfield,
Missouri
| 240 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +28 % | 2,21 % | 139 % | 68 | 66,18 % | 0,4 |
|
| 1231 |
1231
Catalyst Private Wealth
San Mateo,
California
| 239 Mio. $ | +32,4 Mio. $ | +16 % | 12,9 % | 120 % | 107 | 24,3 % | 2,9 |
|
| 1232 |
1232
Koesten Hirschmann & Crabtree
Overland Park,
Kansas
| 239 Mio. $ | -827.397 $ | -0,3 % | 0,24 % | 68,7 % | 57 | 14,04 % | 2,5 |
|
| 1233 |
1233
Econ Financial Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 239 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +12 % | 4,5 % | 16,9 % | 115 | 63,48 % | 0,6 |
|
| 1234 |
1234
Olistico Wealth
Tulsa,
Oklahoma
| 239 Mio. $ | +5,29 Mio. $ | +2 % | 2,7 % | 108 % | 367 | 12,53 % | 1,4 |
|
| 1235 |
1235
Brighton Securities
Rochester,
New York
| 239 Mio. $ | +6,14 Mio. $ | +3 % | 0,51 % | – | 57 | 28,07 % | 1,2 |
|
| 1236 |
1236
One Plus One Wealth Management
Jupiter,
Florida
| 239 Mio. $ | +7,15 Mio. $ | +3 % | 2,87 % | 71,9 % | 97 | 11,34 % | 2,9 |
|
| 1237 |
1237
Ryan Investment Management
Basalt,
Colorado
| 239 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +8 % | 0,32 % | – | 46 | 41,3 % | 0,5 |
|
| 1238 |
1238
Blue Sky Capital Consultants Group
Poway,
California
| 239 Mio. $ | +4,73 Mio. $ | +2 % | 7,41 % | – | 81 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 1239 |
1239
Oasis Advisors
Forest City,
Iowa
| 238 Mio. $ | +84,3 Mio. $ | +55 % | 0,12 % | – | 93 | 50,54 % | 0,2 |
|
| 1240 |
1240
Saxony Capital Management
St. Louis,
Missouri
| 238 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +9 % | 3,06 % | 90 % | 215 | 24,19 % | 1,3 |
|
| 1241 |
FCFC
1241
First Citizens Financial Corp
Mason City,
Iowa
| 238 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -0,5 % | 0,45 % | 72,9 % | 142 | 5,63 % | 3,9 |
|
| 1242 |
1242
Wealth Science Advisors
Alpharetta,
Georgia
| 238 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +6 % | 0,01 % | – | 98 | 19,39 % | 0,6 |
|
| 1243 |
EV
1243
EJMK Ventures
Itasca,
Illinois
| 237 Mio. $ | +17 Mio. $ | +8 % | 1,75 % | – | 185 | 18,38 % | 0,6 |
|
| 1244 |
1244
Ardent Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 237 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -1 % | 3,06 % | 87,2 % | 49 | 38,78 % | 3 |
|
| 1245 |
1245
Ironwood Wealth Management (West Virginia)
Hurricane,
West Virginia
| 237 Mio. $ | +521.425 $ | +0,2 % | 0,08 % | 38,1 % | 29 | 27,59 % | 3,4 |
|
| 1246 |
AIFS
1246
A&I Financial Services
Lone Tree,
Colorado
| 237 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | – | 83 | 16,87 % | 1,9 |
|
| 1247 |
1247
Braeburn Wealth Management
Muskegon,
Michigan
| 236 Mio. $ | +3,4 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | – | 122 | 38,52 % | 0,5 |
|
| 1248 |
1248
Trail Ridge Investment Advisors
Fort Collins,
Colorado
| 236 Mio. $ | -430.514 $ | -0,2 % | 1,5 % | 83,9 % | 100 | 11 % | 3,4 |
|
| 1249 |
1249
Signature Resources Capital Management
Newport Beach,
California
| 236 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -7 % | 0,81 % | 67,8 % | 1.001 | 37,46 % | 1,2 |
|
| 1250 |
1250
PFG Private Wealth Management
Lutz,
Florida
| 236 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +2 % | 0,44 % | 52,6 % | 84 | 25 % | 1,7 |
|