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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 |
1151
Mitchell & Pahl Private Wealth
Oklahoma City,
Oklahoma
| 277 Mio. $ | +4,99 Mio. $ | +2 % | 2 % | 82,3 % | 149 | 1,34 % | 5 |
|
| 1152 |
1152
Dupree Financial Group
Lexington,
Kentucky
| 277 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +4 % | 4,82 % | 75,8 % | 90 | 22,22 % | 1,7 |
|
| 1153 |
1153
Bell Asset Management
Melbourne,
Australia
| 277 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -26 % | 5,19 % | 45,3 % | 75 | 25,33 % | 2,5 |
|
| 1154 |
1154
Investors Asset Management of Georgia
Atlanta,
Georgia
| 276 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -4 % | 1,5 % | 118 % | 199 | 4,52 % | 6,7 |
|
| 1155 |
1155
DLK Investment Management
Solana Beach,
California
| 275 Mio. $ | +39,6 Mio. $ | +17 % | 4,71 % | 80,4 % | 130 | 50 % | 1,6 |
|
| 1156 |
1156
Clarus Wealth Advisors
Peoria,
Arizona
| 275 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +6 % | 1,76 % | 89,7 % | 96 | 20,83 % | 3,1 |
|
| 1157 |
1157
Burford Brothers
Dallas,
Texas
| 275 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +0,7 % | 2,76 % | 97,4 % | 199 | 15,08 % | 2 |
|
| 1158 |
1158
Financial Planning Navigators
Maple Grove,
Minnesota
| 274 Mio. $ | +7,17 Mio. $ | +3 % | 0,34 % | – | 81 | 24,69 % | 0,5 |
|
| 1159 |
1159
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.
Wadsworth,
Ohio
| 274 Mio. $ | – | – | 0,35 % | – | 132 | – | 0 |
|
| 1160 |
1160
Kellett Wealth Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 273 Mio. $ | +58,5 Mio. $ | +27 % | 1,65 % | 76,3 % | 114 | 21,93 % | 2,1 |
|
| 1161 |
FA
1161
FF Advisors
Manhattan Beach,
California
| 273 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +2 % | 0,88 % | 59,7 % | 132 | 12,12 % | 1,9 |
|
| 1162 |
1162
MB, Levis & Associates
Center Valley,
Pennsylvania
| 273 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,5 % | 1,55 % | 43,1 % | 259 | 5,79 % | 2,9 |
|
| 1163 |
1163
Unique Wealth Strategies
Burr Ridge,
Illinois
| 273 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -0,9 % | 0,21 % | 96,9 % | 227 | 3,96 % | 1,3 |
|
| 1164 |
1164
Peirce Capital Management
The Woodlands,
Texas
| 272 Mio. $ | -581.865 $ | -0,2 % | 0,22 % | 56,6 % | 48 | 8,33 % | 2 |
|
| 1165 |
1165
ARWA LLC
Fort Worth,
Texas
| 272 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +13 % | 0,56 % | – | 164 | 26,83 % | 0,5 |
|
| 1166 |
1166
Ridgewood Investments
Springfield,
New Jersey
| 271 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +2 % | 0,04 % | – | 221 | 7,69 % | 3,8 |
|
| 1167 |
1167
Reliant Investment Management
Memphis,
Tennessee
| 271 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -4 % | 2,52 % | 129 % | 57 | 7,02 % | 4,1 |
|
| 1168 |
1168
True Blue Financial
Stevensville,
Michigan
| 270 Mio. $ | +33,5 Mio. $ | +14 % | 1,83 % | – | 65 | 16,92 % | 0,6 |
|
| 1169 |
1169
Verisail Partners
Chamblee,
Georgia
| 270 Mio. $ | +318.109 $ | +0,1 % | 1,43 % | – | 30 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 1170 |
1170
Financial Futures
Brielle,
New Jersey
| 270 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +3 % | 0,6 % | 48,5 % | 87 | 18,39 % | 2,3 |
|
| 1171 |
1171
Alliance Private Wealth
North Reading,
Massachusetts
| 269 Mio. $ | -19 Mio. $ | -7 % | 0,25 % | – | 86 | 5,81 % | 0,7 |
|
| 1172 |
1172
Brindle & Bay Financial Advisors
Frisco,
Texas
| 268 Mio. $ | +67,9 Mio. $ | +34 % | 1,38 % | – | 105 | 20,95 % | 0,5 |
|
| 1173 |
1173
MRA Advisory Group
Parsippany,
New Jersey
| 267 Mio. $ | -8,61 Mio. $ | -3 % | 1,47 % | 86,8 % | 178 | 25,28 % | 2,4 |
|
| 1174 |
OGF
1174
Orin Green Financial
San Diego,
California
| 267 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -2 % | 0,64 % | 59,1 % | 84 | 3,57 % | 1,3 |
|
| 1175 |
1175
MYeCFO
La Jolla,
California
| 266 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +0,5 % | 0,65 % | 58,5 % | 74 | 4,05 % | 2,6 |
|