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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCLT-Symbol
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,58 %
+183.096
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,35 %
+117.212
Neu +9,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,16 %
+33.286
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,89 %
+29.697
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,87 %
+7.160
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,75 Mio. $ 2,83 %
+23.448
Neu +7,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,62 %
+141.194
Neu +7,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,53 %
+123.828
Neu +7,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,85 Mio. $ 2,5 %
+27.588
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
10
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,45 %
+42.781
Neu +6,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,59 Mio. $ 2,41 %
+28.557
Neu +6,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,41 Mio. $ 2,34 %
+13.963
Neu +5,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
144 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,33 %
+94.004
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,23 Mio. $ 2,28 %
+18.129
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,1 %
+84.706
Neu +6,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,03 %
+21.470
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
17
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,85 %
+38.211
Neu +6,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,75 %
+51.045
Neu +5,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,71 %
+36.910
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WING-Symbol
20
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,71 %
+44.890
Neu +5,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4 Mio. $ 1,46 %
+65.007
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ONON-Symbol
22
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,46 %
+132.140
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,42 %
+27.038
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
24
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,39 %
+7.751
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JMBS-Symbol
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,34 %
+86.593
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut 273 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .