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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 12.5 M | 4.58% |
+183,096
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.16 M | 3.35% |
+117,212
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.65 M | 3.16% |
+33,286
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.9 M | 2.89% |
+29,697
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.86 M | 2.87% |
+7,160
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.75 M | 2.83% |
+23,448
| Nuevas | +USD 7.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.18 M | 2.62% |
+141,194
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.93 M | 2.53% |
+123,828
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.85 M | 2.5% |
+27,588
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 6.7 M | 2.45% |
+42,781
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.59 M | 2.41% |
+28,557
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.41 M | 2.34% |
+13,963
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 6.38 M | 2.33% |
+94,004
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.23 M | 2.28% |
+18,129
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.75 M | 2.1% |
+84,706
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.55 M | 2.03% |
+21,470
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 5.08 M | 1.85% |
+38,211
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.79 M | 1.75% |
+51,045
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.69 M | 1.71% |
+36,910
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Wingstop
WING
USD 3588 M
| USD 4.68 M | 1.71% |
+44,890
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 4 M | 1.46% |
+65,007
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 3.99 M | 1.46% |
+132,140
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.89 M | 1.42% |
+27,038
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 3.81 M | 1.39% |
+7,751
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 3.67 M | 1.34% |
+86,593
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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KC
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PWM
Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Atención médica.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.