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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.52 M | 1.28% |
+24,447
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.46 M | 1.26% |
+6,743
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.34 M | 1.22% |
+16,149
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.33 M | 1.22% |
+54,796
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.19 M | 1.16% |
+2,772
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.01 M | 1.1% |
+16,295
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 2.98 M | 1.09% |
+221,748
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 2.96 M | 1.08% |
+11,044
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.76 M | 1.01% |
+9,134
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.75 M | 1.01% |
+3,790
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.74 M | 1% |
+26,304
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 157 M
| USD 2.49 M | 0.91% |
+59,666
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.37 M | 0.87% |
+12,333
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.3 M | 0.84% |
+6,899
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.26 M | 0.82% |
+9,532
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.25 M | 0.82% |
+7,960
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.82% |
+55,415
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.23 M | 0.82% |
+6,595
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 2.06 M | 0.75% |
+23,536
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.94 M | 0.71% |
+5,386
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.94 M | 0.71% |
+68,825
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 1.93 M | 0.71% |
+13,819
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.87 M | 0.68% |
+9,970
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.77 M | 0.65% |
+10,855
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.62% |
+28,595
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Atención médica.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.