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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 800 k | 0.29% |
+2,192
| Nuevas | +USD 882 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 779 k | 0.28% |
+2,341
| Nuevas | +USD 869 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 754 k | 0.28% |
+1,074
| Nuevas | +USD 750 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
ASML
ASML
USD 647 mil M
| USD 727 k | 0.27% |
+402
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 726 k | 0.27% |
+3,989
| Nuevas | +USD 690 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 700 k | 0.26% |
+3,352
| Nuevas | +USD 724 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Prudential Financial
PRU
USD 39.3 mil M
| USD 696 k | 0.25% |
+6,152
| Nuevas | +USD 734 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.9 mil M
| USD 620 k | 0.23% |
+2,269
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
USD 425 mil M
| USD 617 k | 0.23% |
+5,671
| Nuevas | +USD 639 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
USD 246 mil M
| USD 605 k | 0.22% |
+613
| Nuevas | +USD 607 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 596 k | 0.22% |
+3,013
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
USD 287 mil M
| USD 576 k | 0.21% |
+1,453
| Nuevas | +USD 517 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 575 k | 0.21% |
+1,737
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 574 k | 0.21% |
+38,474
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.4 mil M
| USD 558 k | 0.2% |
+10,439
| Nuevas | +USD 592 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 557 k | 0.2% |
+6,945
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 544 k | 0.2% |
+733
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 476 k | 0.17% |
+939
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
General Motors
GM
USD 72.7 mil M
| USD 461 k | 0.17% |
+5,813
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 414 k | 0.15% |
+4,087
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 411 k | 0.15% |
+8,892
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
USD 18.5 mil M
| USD 398 k | 0.15% |
+730
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
+8,364
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
+1,887
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 388 k | 0.14% |
+6,184
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
MFP
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PF
MEPT
SWA
LP
PWM
Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Atención médica.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.