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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
$3777億
| $80万 | 0.29% |
+2,192
| 新規 | +$88.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
General Dynamics
GD
$933億
| $77.9万 | 0.28% |
+2,341
| 新規 | +$86.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $75.4万 | 0.28% |
+1,074
| 新規 | +$75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
ASML
ASML
$6313億
| $72.7万 | 0.27% |
+402
| 新規 | +$69.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Qualcomm
QCOM
$1882億
| $72.6万 | 0.27% |
+3,989
| 新規 | +$69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $70万 | 0.26% |
+3,352
| 新規 | +$72.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Prudential Financial
PRU
$397億
| $69.6万 | 0.25% |
+6,152
| 新規 | +$73.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
$668億
| $62万 | 0.23% |
+2,269
| 新規 | +$67.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Cisco
CSCO
$4204億
| $61.7万 | 0.23% |
+5,671
| 新規 | +$63.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
GE Vernova
GEV
$2389億
| $60.5万 | 0.22% |
+613
| 新規 | +$60.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $59.6万 | 0.22% |
+3,013
| 新規 | +$55.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
$2797億
| $57.6万 | 0.21% |
+1,453
| 新規 | +$51.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Chubb
CB
$1375億
| $57.5万 | 0.21% |
+1,737
| 新規 | +$60万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
AES
AES
$107億
| $57.4万 | 0.21% |
+38,474
| 新規 | +$56.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$517億
| $55.8万 | 0.2% |
+10,439
| 新規 | +$59.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Wells Fargo
WFC
$2452億
| $55.7万 | 0.2% |
+6,945
| 新規 | +$60.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4856億
| $54.4万 | 0.2% |
+733
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1296億
| $47.6万 | 0.17% |
+939
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
General Motors
GM
$666億
| $46.1万 | 0.17% |
+5,813
| 新規 | +$48.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
Walt Disney
DIS
$1928億
| $41.4万 | 0.15% |
+4,087
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Enbridge
ENB
$1065億
| $41.1万 | 0.15% |
+8,892
| 新規 | +$46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $39.8万 | 0.15% |
+730
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Devon Energy
DVN
$555億
| $39.4万 | 0.14% |
+8,364
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $38.9万 | 0.14% |
+1,887
| 新規 | +$37.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $38.8万 | 0.14% |
+6,184
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。