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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3601億
| $352万 | 1.28% |
+24,447
| 新規 | +$338万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $346万 | 1.26% |
+6,743
| 新規 | +$312万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4413億
| $334万 | 1.22% |
+16,149
| 新規 | +$318万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $333万 | 1.22% |
+54,796
| 新規 | +$327万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $319万 | 1.16% |
+2,772
| 新規 | +$327万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2614億
| $301万 | 1.1% |
+16,295
| 新規 | +$334万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Vale
VALE
$556億
| $298万 | 1.09% |
+221,748
| 新規 | +$323万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $296万 | 1.08% |
+11,044
| 新規 | +$248万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
American Express
AXP
$2118億
| $276万 | 1.01% |
+9,134
| 新規 | +$305万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $275万 | 1.01% |
+3,790
| 新規 | +$237万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $274万 | 1% |
+26,304
| 新規 | +$289万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
$1.57億
| $249万 | 0.91% |
+59,666
| 新規 | +$255万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Boeing
BA
$1503億
| $237万 | 0.87% |
+12,333
| 新規 | +$264万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $230万 | 0.84% |
+6,899
| 新規 | +$241万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Salesforce
CRM
$1981億
| $226万 | 0.82% |
+9,532
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3089億
| $225万 | 0.82% |
+7,960
| 新規 | +$261万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Exelon
EXC
$448億
| $224万 | 0.82% |
+55,415
| 新規 | +$248万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $223万 | 0.82% |
+6,595
| 新規 | +$229万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Best Buy
BBY
$194億
| $206万 | 0.75% |
+23,536
| 新規 | +$203万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Visa
V
$7558億
| $194万 | 0.71% |
+5,386
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Pfizer
PFE
$1686億
| $194万 | 0.71% |
+68,825
| 新規 | +$183万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Vistra
VST
$510億
| $193万 | 0.71% |
+13,819
| 新規 | +$203万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $187万 | 0.68% |
+9,970
| 新規 | +$212万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
3M
MMM
$850億
| $177万 | 0.65% |
+10,855
| 新規 | +$185万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Dynatrace
DT
$177億
| $169万 | 0.62% |
+28,595
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。