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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
$5442億
| $24.8万 | 0.09% |
+450
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $22.1万 | 0.08% |
+7,518
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $21.8万 | 0.08% |
+7,150
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8865億
| $20.9万 | 0.08% |
+272
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
ENI
E
$841億
| $20.6万 | 0.08% |
+3,790
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $20.2万 | 0.07% |
+2,520
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $16.4万 | 0.06% |
+10,770
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。