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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
126
Mastercard
MA
541 Mrd. $
247.613 $ 0,09 %
+450
Neu +253.007 $
2026 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
221.480 $ 0,08 %
+7.518
Neu +228.106 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
128
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
218.290 $ 0,08 %
+7.150
Neu +226.686 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
208.727 $ 0,08 %
+272
Neu +207.564 $
2026 Q3
0 Quartale
E-Symbol
130
ENI
E
84,6 Mrd. $
206.138 $ 0,08 %
+3.790
Neu +201.558 $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
202.434 $ 0,07 %
+2.520
Neu +212.875 $
2026 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
132
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
163.596 $ 0,06 %
+10.770
Neu +184.162 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .