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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
101
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
380.311 $ 0,14 %
+2.847
Neu +410.614 $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
102
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
368.797 $ 0,13 %
+1.311
Neu +362.503 $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
103
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
361.105 $ 0,13 %
+2.842
Neu +352.139 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
104
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
332.923 $ 0,12 %
+5.479
Neu +368.098 $
2026 Q3
0 Quartale
DGRW-Symbol
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
327.826 $ 0,12 %
+3.365
Neu +329.601 $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
106
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
325.543 $ 0,12 %
+797
Neu +269.014 $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
325.460 $ 0,12 %
+426
Neu +323.619 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
108
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
325.394 $ 0,12 %
+3.357
Neu +404.742 $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
109
BP
BP
129 Mrd. $
321.023 $ 0,12 %
+7.214
Neu +309.539 $
2026 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
110
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
319.425 $ 0,12 %
+2.973
Neu +343.606 $
2026 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
111
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
317.249 $ 0,12 %
+7.320
Neu +290.581 $
2026 Q3
0 Quartale
SRLN-Symbol
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
311.748 $ 0,11 %
+7.757
Neu +313.933 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
113
Unilever
UL
142 Mrd. $
304.394 $ 0,11 %
+5.109
Neu +320.934 $
2026 Q3
0 Quartale
NCLH-Symbol
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
303.853 $ 0,11 %
+20.755
Neu +363.381 $
2026 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
115
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
300.495 $ 0,11 %
+3.572
Neu +303.005 $
2026 Q3
0 Quartale
ALAB-Symbol
116
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
300.106 $ 0,11 %
+842
Neu +270.852 $
2026 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
297.084 $ 0,11 %
+926
Neu +285.935 $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
118
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
294.670 $ 0,11 %
+1.441
Neu +271.229 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
287.794 $ 0,11 %
+3.201
Neu +286.168 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
277.762 $ 0,1 %
+829
Neu +285.771 $
2026 Q3
0 Quartale
PCY-Symbol
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
275.735 $ 0,1 %
+13.912
Neu +292.434 $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
122
Capital One
COF
124 Mrd. $
270.368 $ 0,1 %
+1.390
Neu +291.676 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
123
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
266.157 $ 0,1 %
+1.028
Neu +274.794 $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
124
Workday
WDAY
46 Mrd. $
263.504 $ 0,1 %
+1.411
Neu +245.808 $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
258.362 $ 0,09 %
+6.511
Neu +282.944 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3 4
5
6

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Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .