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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$38萬 | 0.14% |
+2,847
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
102
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$36.9萬 | 0.13% |
+1,311
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$36.1萬 | 0.13% |
+2,842
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Dominion Energy
D
US$573億
| US$33.3萬 | 0.12% |
+5,479
| 新 | +US$36.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$32.8萬 | 0.12% |
+3,365
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$32.6萬 | 0.12% |
+797
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$32.5萬 | 0.12% |
+426
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
NRG Energy
NRG
US$194億
| US$32.5萬 | 0.12% |
+3,357
| 新 | +US$40.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
109
BP
BP
US$1322億
| US$32.1萬 | 0.12% |
+7,214
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$31.9萬 | 0.12% |
+2,973
| 新 | +US$34.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
111
APA Corp
APA
US$182億
| US$31.7萬 | 0.12% |
+7,320
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$31.2萬 | 0.11% |
+7,757
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Unilever
UL
US$1426億
| US$30.4萬 | 0.11% |
+5,109
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3億
| US$30.4萬 | 0.11% |
+20,755
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$30萬 | 0.11% |
+3,572
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Astera Labs
ALAB
US$446億
| US$30萬 | 0.11% |
+842
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$29.7萬 | 0.11% |
+926
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$29.5萬 | 0.11% |
+1,441
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$28.8萬 | 0.11% |
+3,201
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$27.8萬 | 0.1% |
+829
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$27.6萬 | 0.1% |
+13,912
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
Capital One
COF
US$1235億
| US$27萬 | 0.1% |
+1,390
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$26.6萬 | 0.1% |
+1,028
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Workday
WDAY
US$506億
| US$26.4萬 | 0.1% |
+1,411
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$25.8萬 | 0.09% |
+6,511
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MEPT
LP
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。