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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5億
| US$165萬 | 0.6% |
+151,610
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
52
PayPal
PYPL
US$488億
| US$165萬 | 0.6% |
+31,039
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$161萬 | 0.59% |
+2,188
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
AT&T
T
US$1410億
| US$158萬 | 0.58% |
+65,159
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$154萬 | 0.56% |
+4,527
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
56
Verizon
VZ
US$1856億
| US$148萬 | 0.54% |
+32,237
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$143萬 | 0.52% |
+99,156
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
IBM
IBM
US$2396億
| US$139萬 | 0.51% |
+6,176
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$132萬 | 0.48% |
+131,970
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Fabrinet
FN
US$113億
| US$131萬 | 0.48% |
+2,892
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4億
| US$126萬 | 0.46% |
+122,384
| 新 | +US$139萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$117萬 | 0.43% |
+42,257
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Nike
NKE
US$554億
| US$115萬 | 0.42% |
+32,792
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.09億
| US$112萬 | 0.41% |
+126,137
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$108萬 | 0.4% |
+20,129
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2億
| US$103萬 | 0.38% |
+21,173
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$101萬 | 0.37% |
+1,122
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$101萬 | 0.37% |
+6,137
| 新 | +US$96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8061萬
| US$89.7萬 | 0.33% |
+90,829
| 新 | +US$99.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$88.3萬 | 0.32% |
+10,256
| 新 | +US$89萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$88萬 | 0.32% |
+1,430
| 新 | +US$73.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$86.2萬 | 0.32% |
+2,052
| 新 | +US$70.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$82.5萬 | 0.3% |
+11,912
| 新 | +US$81.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$81.9萬 | 0.3% |
+4,926
| 新 | +US$82.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$80.8萬 | 0.3% |
+3,659
| 新 | +US$89.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MEPT
LP
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。