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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,15 bi
| US$ 1,65 mi | 0,6% |
+151.610
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,6% |
+31.039
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,59% |
+2.188
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 1,58 mi | 0,58% |
+65.159
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Lam Research
LRCX
US$ 340 bi
| US$ 1,54 mi | 0,56% |
+4.527
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 1,48 mi | 0,54% |
+32.237
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
VF Corp
VFC
US$ 6,73 bi
| US$ 1,43 mi | 0,52% |
+99.156
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
+6.176
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 1,32 mi | 0,48% |
+131.970
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 1,31 mi | 0,48% |
+2.892
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,82 bi
| US$ 1,26 mi | 0,46% |
+122.384
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Dow Inc
DOW
US$ 21,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,43% |
+42.257
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,42% |
+32.792
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 521 mi
| US$ 1,12 mi | 0,41% |
+126.137
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,08 mi | 0,4% |
+20.129
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,61 bi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
+21.173
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,01 mi | 0,37% |
+1.122
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,01 mi | 0,37% |
+6.137
| Nova | +US$ 960 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$ 80,8 mi
| US$ 897 mil | 0,33% |
+90.829
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 883 mil | 0,32% |
+10.256
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 880 mil | 0,32% |
+1.430
| Nova | +US$ 736 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 862 mil | 0,32% |
+2.052
| Nova | +US$ 709 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 825 mil | 0,3% |
+11.912
| Nova | +US$ 811 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 819 mil | 0,3% |
+4.926
| Nova | +US$ 821 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,2 bi
| US$ 808 mil | 0,3% |
+3.659
| Nova | +US$ 897 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.