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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.02% |
| 2 | 기타 | 21.93% |
| 3 | 건강관리 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$165만 | 0.6% |
+151,610
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
PayPal
PYPL
US$485억
| US$165만 | 0.6% |
+31,039
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$161만 | 0.59% |
+2,188
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
AT&T
T
US$1606억
| US$158만 | 0.58% |
+65,159
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$154만 | 0.56% |
+4,527
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Verizon
VZ
US$1861억
| US$148만 | 0.54% |
+32,237
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$143만 | 0.52% |
+99,156
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2187억
| US$139만 | 0.51% |
+6,176
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$132만 | 0.48% |
+131,970
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Fabrinet
FN
US$130억
| US$131만 | 0.48% |
+2,892
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
| US$126만 | 0.46% |
+122,384
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$117만 | 0.43% |
+42,257
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Nike
NKE
US$551억
| US$115만 | 0.42% |
+32,792
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.19억
| US$112만 | 0.41% |
+126,137
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$108만 | 0.4% |
+20,129
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$103만 | 0.38% |
+21,173
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$101만 | 0.37% |
+1,122
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$101만 | 0.37% |
+6,137
| 신규 | +US$96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8108만
| US$89.7만 | 0.33% |
+90,829
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$88.3만 | 0.32% |
+10,256
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$88만 | 0.32% |
+1,430
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$86.2만 | 0.32% |
+2,052
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$82.5만 | 0.3% |
+11,912
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$81.9만 | 0.3% |
+4,926
| 신규 | +US$82.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$80.8만 | 0.3% |
+3,659
| 신규 | +US$89.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
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SWA
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PWM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.