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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.02% |
| 2 | 기타 | 21.93% |
| 3 | 건강관리 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$38만 | 0.14% |
+2,847
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$36.9만 | 0.13% |
+1,311
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$36.1만 | 0.13% |
+2,842
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Dominion Energy
D
US$559억
| US$33.3만 | 0.12% |
+5,479
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$32.8만 | 0.12% |
+3,365
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$32.6만 | 0.12% |
+797
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$32.5만 | 0.12% |
+426
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$32.5만 | 0.12% |
+3,357
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
BP
BP
US$1293억
| US$32.1만 | 0.12% |
+7,214
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$31.9만 | 0.12% |
+2,973
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
APA Corp
APA
US$172억
| US$31.7만 | 0.12% |
+7,320
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$31.2만 | 0.11% |
+7,757
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Unilever
UL
US$1425억
| US$30.4만 | 0.11% |
+5,109
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$30.4만 | 0.11% |
+20,755
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$30만 | 0.11% |
+3,572
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$30만 | 0.11% |
+842
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$29.7만 | 0.11% |
+926
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$29.5만 | 0.11% |
+1,441
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$28.8만 | 0.11% |
+3,201
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$27.8만 | 0.1% |
+829
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$27.6만 | 0.1% |
+13,912
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Capital One
COF
US$1238억
| US$27만 | 0.1% |
+1,390
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$26.6만 | 0.1% |
+1,028
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Workday
WDAY
US$460억
| US$26.4만 | 0.1% |
+1,411
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$25.8만 | 0.09% |
+6,511
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.