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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.02% |
| 2 | 기타 | 21.93% |
| 3 | 건강관리 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$80만 | 0.29% |
+2,192
| 신규 | +US$88.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
General Dynamics
GD
US$931억
| US$77.9만 | 0.28% |
+2,341
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$75.4만 | 0.28% |
+1,074
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
ASML
ASML
US$6327억
| US$72.7만 | 0.27% |
+402
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$72.6만 | 0.27% |
+3,989
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$70만 | 0.26% |
+3,352
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$69.6만 | 0.25% |
+6,152
| 신규 | +US$73.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$62만 | 0.23% |
+2,269
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$61.7만 | 0.23% |
+5,671
| 신규 | +US$63.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$60.5만 | 0.22% |
+613
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$59.6만 | 0.22% |
+3,013
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$57.6만 | 0.21% |
+1,453
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Chubb
CB
US$1388억
| US$57.5만 | 0.21% |
+1,737
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
AES
AES
US$107억
| US$57.4만 | 0.21% |
+38,474
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$55.8만 | 0.2% |
+10,439
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$55.7만 | 0.2% |
+6,945
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$54.4만 | 0.2% |
+733
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$47.6만 | 0.17% |
+939
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
General Motors
GM
US$737억
| US$46.1만 | 0.17% |
+5,813
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$41.4만 | 0.15% |
+4,087
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$41.1만 | 0.15% |
+8,892
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$39.8만 | 0.15% |
+730
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$39.4만 | 0.14% |
+8,364
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$38.9만 | 0.14% |
+1,887
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$38.8만 | 0.14% |
+6,184
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.