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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$80萬 | 0.29% |
+2,192
| 新 | +US$88.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
General Dynamics
GD
US$945億
| US$77.9萬 | 0.28% |
+2,341
| 新 | +US$86.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$75.4萬 | 0.28% |
+1,074
| 新 | +US$75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
ASML
ASML
US$6056億
| US$72.7萬 | 0.27% |
+402
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Qualcomm
QCOM
US$1879億
| US$72.6萬 | 0.27% |
+3,989
| 新 | +US$69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$70萬 | 0.26% |
+3,352
| 新 | +US$72.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$69.6萬 | 0.25% |
+6,152
| 新 | +US$73.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$62萬 | 0.23% |
+2,269
| 新 | +US$67.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Cisco
CSCO
US$4197億
| US$61.7萬 | 0.23% |
+5,671
| 新 | +US$63.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2170億
| US$60.5萬 | 0.22% |
+613
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$59.6萬 | 0.22% |
+3,013
| 新 | +US$55.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$3114億
| US$57.6萬 | 0.21% |
+1,453
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Chubb
CB
US$1370億
| US$57.5萬 | 0.21% |
+1,737
| 新 | +US$60萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
AES
AES
US$107億
| US$57.4萬 | 0.21% |
+38,474
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$55.8萬 | 0.2% |
+10,439
| 新 | +US$59.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$55.7萬 | 0.2% |
+6,945
| 新 | +US$60.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4753億
| US$54.4萬 | 0.2% |
+733
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$47.6萬 | 0.17% |
+939
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
General Motors
GM
US$666億
| US$46.1萬 | 0.17% |
+5,813
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$41.4萬 | 0.15% |
+4,087
| 新 | +US$41.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$41.1萬 | 0.15% |
+8,892
| 新 | +US$46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
US$172億
| US$39.8萬 | 0.15% |
+730
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$39.4萬 | 0.14% |
+8,364
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$38.9萬 | 0.14% |
+1,887
| 新 | +US$37.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$38.8萬 | 0.14% |
+6,184
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MEPT
LP
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。