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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3659億
| US$352萬 | 1.28% |
+24,447
| 新 | +US$338萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$346萬 | 1.26% |
+6,743
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Chevron
CVX
US$4428億
| US$334萬 | 1.22% |
+16,149
| 新 | +US$318萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$333萬 | 1.22% |
+54,796
| 新 | +US$327萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$319萬 | 1.16% |
+2,772
| 新 | +US$327萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$301萬 | 1.1% |
+16,295
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
Vale
VALE
US$554億
| US$298萬 | 1.09% |
+221,748
| 新 | +US$323萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$296萬 | 1.08% |
+11,044
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
American Express
AXP
US$2150億
| US$276萬 | 1.01% |
+9,134
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$275萬 | 1.01% |
+3,790
| 新 | +US$237萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$274萬 | 1% |
+26,304
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.59億
| US$249萬 | 0.91% |
+59,666
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Boeing
BA
US$1505億
| US$237萬 | 0.87% |
+12,333
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$230萬 | 0.84% |
+6,899
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$226萬 | 0.82% |
+9,532
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Home Depot
HD
US$3144億
| US$225萬 | 0.82% |
+7,960
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Exelon
EXC
US$443億
| US$224萬 | 0.82% |
+55,415
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$223萬 | 0.82% |
+6,595
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Best Buy
BBY
US$197億
| US$206萬 | 0.75% |
+23,536
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Visa
V
US$7633億
| US$194萬 | 0.71% |
+5,386
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$194萬 | 0.71% |
+68,825
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Vistra
VST
US$505億
| US$193萬 | 0.71% |
+13,819
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$187萬 | 0.68% |
+9,970
| 新 | +US$212萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
3M
MMM
US$884億
| US$177萬 | 0.65% |
+10,855
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Dynatrace
DT
US$184億
| US$169萬 | 0.62% |
+28,595
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KC
MFP
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
AAM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。