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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.02% |
| 2 | 기타 | 21.93% |
| 3 | 건강관리 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3601억
| US$352만 | 1.28% |
+24,447
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$346만 | 1.26% |
+6,743
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4413억
| US$334만 | 1.22% |
+16,149
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$333만 | 1.22% |
+54,796
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$319만 | 1.16% |
+2,772
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$301만 | 1.1% |
+16,295
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Vale
VALE
US$556억
| US$298만 | 1.09% |
+221,748
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$296만 | 1.08% |
+11,044
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
American Express
AXP
US$2118억
| US$276만 | 1.01% |
+9,134
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$275만 | 1.01% |
+3,790
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$274만 | 1% |
+26,304
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.57억
| US$249만 | 0.91% |
+59,666
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Boeing
BA
US$1503억
| US$237만 | 0.87% |
+12,333
| 신규 | +US$264만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$230만 | 0.84% |
+6,899
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$226만 | 0.82% |
+9,532
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3089억
| US$225만 | 0.82% |
+7,960
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Exelon
EXC
US$448억
| US$224만 | 0.82% |
+55,415
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$223만 | 0.82% |
+6,595
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Best Buy
BBY
US$194억
| US$206만 | 0.75% |
+23,536
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Visa
V
US$7558억
| US$194만 | 0.71% |
+5,386
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$194만 | 0.71% |
+68,825
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Vistra
VST
US$510억
| US$193만 | 0.71% |
+13,819
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$187만 | 0.68% |
+9,970
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
3M
MMM
US$850억
| US$177만 | 0.65% |
+10,855
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Dynatrace
DT
US$177억
| US$169만 | 0.62% |
+28,595
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.