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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCLT 아이콘
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$1319만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$948만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$853만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$753만
5
FLOT 아이콘
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$720만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.02%
2 기타 21.93%
3 건강관리 10.86%
4 임의소비재 10.58%
5 금융 7.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MA 아이콘
126
Mastercard
MA
US$5400억
US$24.8만 0.09%
+450
신규 +US$25.3만
2026 Q3
0개 분기
PFF 아이콘
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$22.1만 0.08%
+7,518
신규 +US$22.8만
2026 Q3
0개 분기
KMI 아이콘
128
Kinder Morgan
KMI
US$758억
US$21.8만 0.08%
+7,150
신규 +US$22.7만
2026 Q3
0개 분기
IVV 아이콘
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
US$20.9만 0.08%
+272
신규 +US$20.8만
2026 Q3
0개 분기
E 아이콘
130
ENI
E
US$843억
US$20.6만 0.08%
+3,790
신규 +US$20.2만
2026 Q3
0개 분기
XLP 아이콘
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
US$20.2만 0.07%
+2,520
신규 +US$21.3만
2026 Q3
0개 분기
HBAN 아이콘
132
Huntington Bancshares
HBAN
US$310억
US$16.4만 0.06%
+10,770
신규 +US$18.4만
2026 Q3
0개 분기
2 3 4 5
6

유사한 펀드

KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia AUM US$2.74억 28.04% 1년 추정 수익률
MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri AUM US$2.74억
CB
Chris Bulman Roseville, California AUM US$2.74억 22.07% 1년 추정 수익률
PF
Parker Financial Silverdale, Washington AUM US$2.73억 16.72% 1년 추정 수익률
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri AUM US$2.73억
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut AUM US$2.73억 18.08% 1년 추정 수익률
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania AUM US$2.73억 24.15% 1년 추정 수익률
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah AUM US$2.73억

B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.

  • B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
  • B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
  • B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.