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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Salud | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 248 k | 0.09% |
+450
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 221 k | 0.08% |
+7,518
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
+7,150
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+272
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
ENI
E
USD 84.3 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
+3,790
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 202 k | 0.07% |
+2,520
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 164 k | 0.06% |
+10,770
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Salud.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.