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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
+450
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
+7.518
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
+7.150
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
+272
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
ENI
E
US$ 83,9 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
+3.790
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 202 mil | 0,07% |
+2.520
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 164 mil | 0,06% |
+10.770
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.