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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
+2.847
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 369 mil | 0,13% |
+1.311
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 361 mil | 0,13% |
+2.842
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 333 mil | 0,12% |
+5.479
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 328 mil | 0,12% |
+3.365
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 326 mil | 0,12% |
+797
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
+426
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
+3.357
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 321 mil | 0,12% |
+7.214
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 319 mil | 0,12% |
+2.973
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 317 mil | 0,12% |
+7.320
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 312 mil | 0,11% |
+7.757
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
+5.109
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
+20.755
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
+3.572
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Astera Labs
ALAB
US$ 49,7 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
+842
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
+926
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
+1.441
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 288 mil | 0,11% |
+3.201
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 278 mil | 0,1% |
+829
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 276 mil | 0,1% |
+13.912
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
+1.390
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
+1.028
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Workday
WDAY
US$ 47 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
+1.411
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
+6.511
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.