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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,52 mi | 1,28% |
+24.447
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,46 mi | 1,26% |
+6.743
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,34 mi | 1,22% |
+16.149
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,33 mi | 1,22% |
+54.796
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,19 mi | 1,16% |
+2.772
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,01 mi | 1,1% |
+16.295
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 2,98 mi | 1,09% |
+221.748
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 2,96 mi | 1,08% |
+11.044
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,76 mi | 1,01% |
+9.134
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,75 mi | 1,01% |
+3.790
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,74 mi | 1% |
+26.304
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$ 157 mi
| US$ 2,49 mi | 0,91% |
+59.666
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,37 mi | 0,87% |
+12.333
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,3 mi | 0,84% |
+6.899
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,26 mi | 0,82% |
+9.532
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,25 mi | 0,82% |
+7.960
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,82% |
+55.415
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,23 mi | 0,82% |
+6.595
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 2,06 mi | 0,75% |
+23.536
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,94 mi | 0,71% |
+5.386
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,94 mi | 0,71% |
+68.825
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 1,93 mi | 0,71% |
+13.819
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,87 mi | 0,68% |
+9.970
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,77 mi | 0,65% |
+10.855
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,62% |
+28.595
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.