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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
26
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,28 %
+24.447
Neu +3,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,26 %
+6.743
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
28
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,22 %
+16.149
Neu +3,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,22 %
+54.796
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,16 %
+2.772
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
31
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,1 %
+16.295
Neu +3,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VALE-Symbol
32
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,09 %
+221.748
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
33
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,08 %
+11.044
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
34
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,01 %
+9.134
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,01 %
+3.790
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
+26.304
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SVAL-Symbol
37
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
157 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,91 %
+59.666
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
38
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,87 %
+12.333
Neu +2,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,84 %
+6.899
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
40
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,82 %
+9.532
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
+7.960
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
42
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,82 %
+55.415
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,82 %
+6.595
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
44
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,75 %
+23.536
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
45
Visa
V
756 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,71 %
+5.386
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
46
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,71 %
+68.825
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
47
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,71 %
+13.819
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
48
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
+9.970
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
49
3M
MMM
85 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,65 %
+10.855
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DT-Symbol
50
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,62 %
+28.595
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .