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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NZF-Symbol
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,6 %
+151.610
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
52
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,6 %
+31.039
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,59 %
+2.188
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
54
AT&T
T
161 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,58 %
+65.159
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
55
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,56 %
+4.527
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
56
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,54 %
+32.237
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VFC-Symbol
57
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,52 %
+99.156
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
58
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
+6.176
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DSL-Symbol
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,48 %
+131.970
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FN-Symbol
60
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,48 %
+2.892
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MHD-Symbol
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
+122.384
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DOW-Symbol
62
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,43 %
+42.257
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
63
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,42 %
+32.792
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MMU-Symbol
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,41 %
+126.137
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,4 %
+20.129
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VNLA-Symbol
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
+21.173
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
67
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,37 %
+1.122
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
68
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,37 %
+6.137
Neu +959.571 $
2026 Q3
0 Quartale
FMN-Symbol
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
81,1 Mio. $
897.395 $ 0,33 %
+90.829
Neu +994.750 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
70
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
883.042 $ 0,32 %
+10.256
Neu +889.522 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
71
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
880.494 $ 0,32 %
+1.430
Neu +735.653 $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
72
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
862.054 $ 0,32 %
+2.052
Neu +709.394 $
2026 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
73
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
825.263 $ 0,3 %
+11.912
Neu +810.857 $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
818.625 $ 0,3 %
+4.926
Neu +821.291 $
2026 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
75
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
807.724 $ 0,3 %
+3.659
Neu +896.897 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .