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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2176 M
| USD 1.65 M | 0.6% |
+151,610
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.6% |
+31,039
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.59% |
+2,188
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 1.58 M | 0.58% |
+65,159
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Lam Research
LRCX
USD 346 mil M
| USD 1.54 M | 0.56% |
+4,527
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 1.48 M | 0.54% |
+32,237
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
VF Corp
VFC
USD 6640 M
| USD 1.43 M | 0.52% |
+99,156
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 220 mil M
| USD 1.39 M | 0.51% |
+6,176
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1114 M
| USD 1.32 M | 0.48% |
+131,970
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Fabrinet
FN
USD 13.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.48% |
+2,892
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1845 M
| USD 1.26 M | 0.46% |
+122,384
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.43% |
+42,257
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Nike
NKE
USD 54.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.42% |
+32,792
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 519 M
| USD 1.12 M | 0.41% |
+126,137
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.08 M | 0.4% |
+20,129
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3614 M
| USD 1.03 M | 0.38% |
+21,173
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.01 M | 0.37% |
+1,122
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.01 M | 0.37% |
+6,137
| Nuevas | +USD 960 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
USD 80.9 M
| USD 897 k | 0.33% |
+90,829
| Nuevas | +USD 995 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 883 k | 0.32% |
+10,256
| Nuevas | +USD 890 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
USD 893 mil M
| USD 880 k | 0.32% |
+1,430
| Nuevas | +USD 736 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Marathon Petroleum
MPC
USD 135 mil M
| USD 862 k | 0.32% |
+2,052
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
USD 99.1 mil M
| USD 825 k | 0.3% |
+11,912
| Nuevas | +USD 811 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 819 k | 0.3% |
+4,926
| Nuevas | +USD 821 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 808 k | 0.3% |
+3,659
| Nuevas | +USD 897 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Atención médica.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.