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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.7億
| $165万 | 0.6% |
+151,610
| 新規 | +$183万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
PayPal
PYPL
$483億
| $165万 | 0.6% |
+31,039
| 新規 | +$171万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$805億
| $161万 | 0.59% |
+2,188
| 新規 | +$165万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
AT&T
T
$1586億
| $158万 | 0.58% |
+65,159
| 新規 | +$157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Lam Research
LRCX
$3491億
| $154万 | 0.56% |
+4,527
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
Verizon
VZ
$1836億
| $148万 | 0.54% |
+32,237
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
VF Corp
VFC
$67.2億
| $143万 | 0.52% |
+99,156
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
IBM
IBM
$2214億
| $139万 | 0.51% |
+6,176
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $132万 | 0.48% |
+131,970
| 新規 | +$140万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Fabrinet
FN
$133億
| $131万 | 0.48% |
+2,892
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.4億
| $126万 | 0.46% |
+122,384
| 新規 | +$139万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Dow Inc
DOW
$217億
| $117万 | 0.43% |
+42,257
| 新規 | +$126万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Nike
NKE
$547億
| $115万 | 0.42% |
+32,792
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.19億
| $112万 | 0.41% |
+126,137
| 新規 | +$126万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Bank of America
BAC
$3568億
| $108万 | 0.4% |
+20,129
| 新規 | +$123万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.1億
| $103万 | 0.38% |
+21,173
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Goldman Sachs
GS
$2579億
| $101万 | 0.37% |
+1,122
| 新規 | +$115万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
ExxonMobil
XOM
$7305億
| $101万 | 0.37% |
+6,137
| 新規 | +$96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
$8124万
| $89.7万 | 0.33% |
+90,829
| 新規 | +$99.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Coca-Cola
KO
$4025億
| $88.3万 | 0.32% |
+10,256
| 新規 | +$89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
$9037億
| $88万 | 0.32% |
+1,430
| 新規 | +$73.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Marathon Petroleum
MPC
$1349億
| $86.2万 | 0.32% |
+2,052
| 新規 | +$70.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
$1000億
| $82.5万 | 0.3% |
+11,912
| 新規 | +$81.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $81.9万 | 0.3% |
+4,926
| 新規 | +$82.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $80.8万 | 0.3% |
+3,659
| 新規 | +$89.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。