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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $1253万 | 4.58% |
+183,096
| 新規 | +$1319万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $916万 | 3.35% |
+117,212
| 新規 | +$948万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $865万 | 3.16% |
+33,286
| 新規 | +$853万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $790万 | 2.89% |
+29,697
| 新規 | +$630万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $786万 | 2.87% |
+7,160
| 新規 | +$680万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $775万 | 2.83% |
+23,448
| 新規 | +$753万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $718万 | 2.62% |
+141,194
| 新規 | +$720万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $693万 | 2.53% |
+123,828
| 新規 | +$706万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $685万 | 2.5% |
+27,588
| 新規 | +$701万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Target
TGT
$701億
| $670万 | 2.45% |
+42,781
| 新規 | +$643万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $659万 | 2.41% |
+28,557
| 新規 | +$612万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $641万 | 2.34% |
+13,963
| 新規 | +$592万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Uber
UBER
$1437億
| $638万 | 2.33% |
+94,004
| 新規 | +$687万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $623万 | 2.28% |
+18,129
| 新規 | +$682万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $575万 | 2.1% |
+84,706
| 新規 | +$637万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $555万 | 2.03% |
+21,470
| 新規 | +$566万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $508万 | 1.85% |
+38,211
| 新規 | +$674万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $479万 | 1.75% |
+51,045
| 新規 | +$536万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2084億
| $469万 | 1.71% |
+36,910
| 新規 | +$497万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Wingstop
WING
$35.9億
| $468万 | 1.71% |
+44,890
| 新規 | +$557万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $400万 | 1.46% |
+65,007
| 新規 | +$411万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
On Holding
ONON
$116億
| $399万 | 1.46% |
+132,140
| 新規 | +$431万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $389万 | 1.42% |
+27,038
| 新規 | +$396万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Spotify
SPOT
$1091億
| $381万 | 1.39% |
+7,751
| 新規 | +$395万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $367万 | 1.34% |
+86,593
| 新規 | +$383万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。