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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1253萬 | 4.58% |
+183,096
| 新 | +US$1319萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$916萬 | 3.35% |
+117,212
| 新 | +US$948萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$865萬 | 3.16% |
+33,286
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$790萬 | 2.89% |
+29,697
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$786萬 | 2.87% |
+7,160
| 新 | +US$680萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$775萬 | 2.83% |
+23,448
| 新 | +US$753萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$718萬 | 2.62% |
+141,194
| 新 | +US$720萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$693萬 | 2.53% |
+123,828
| 新 | +US$706萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$685萬 | 2.5% |
+27,588
| 新 | +US$701萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Target
TGT
US$701億
| US$670萬 | 2.45% |
+42,781
| 新 | +US$643萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$659萬 | 2.41% |
+28,557
| 新 | +US$612萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$641萬 | 2.34% |
+13,963
| 新 | +US$592萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Uber
UBER
US$1437億
| US$638萬 | 2.33% |
+94,004
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$623萬 | 2.28% |
+18,129
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$575萬 | 2.1% |
+84,706
| 新 | +US$637萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$555萬 | 2.03% |
+21,470
| 新 | +US$566萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$508萬 | 1.85% |
+38,211
| 新 | +US$674萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$479萬 | 1.75% |
+51,045
| 新 | +US$536萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2084億
| US$469萬 | 1.71% |
+36,910
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Wingstop
WING
US$35.9億
| US$468萬 | 1.71% |
+44,890
| 新 | +US$557萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$400萬 | 1.46% |
+65,007
| 新 | +US$411萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
On Holding
ONON
US$116億
| US$399萬 | 1.46% |
+132,140
| 新 | +US$431萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$389萬 | 1.42% |
+27,038
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$381萬 | 1.39% |
+7,751
| 新 | +US$395萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$367萬 | 1.34% |
+86,593
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。