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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 12,5 mi | 4,58% |
+183.096
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,16 mi | 3,35% |
+117.212
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,65 mi | 3,16% |
+33.286
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,9 mi | 2,89% |
+29.697
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,86 mi | 2,87% |
+7.160
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,75 mi | 2,83% |
+23.448
| Nova | +US$ 7,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,18 mi | 2,62% |
+141.194
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,93 mi | 2,53% |
+123.828
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,85 mi | 2,5% |
+27.588
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 6,7 mi | 2,45% |
+42.781
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,59 mi | 2,41% |
+28.557
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,41 mi | 2,34% |
+13.963
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 6,38 mi | 2,33% |
+94.004
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,23 mi | 2,28% |
+18.129
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,75 mi | 2,1% |
+84.706
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,55 mi | 2,03% |
+21.470
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 5,08 mi | 1,85% |
+38.211
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,79 mi | 1,75% |
+51.045
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,69 mi | 1,71% |
+36.910
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 4,68 mi | 1,71% |
+44.890
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4 mi | 1,46% |
+65.007
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| US$ 3,99 mi | 1,46% |
+132.140
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,89 mi | 1,42% |
+27.038
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 3,81 mi | 1,39% |
+7.751
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 3,67 mi | 1,34% |
+86.593
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.