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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,02% |
| 2 | Diversos | 21,93% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 5 | Financeiro | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 800 mil | 0,29% |
+2.192
| Nova | +US$ 882 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
General Dynamics
GD
US$ 92,5 bi
| US$ 779 mil | 0,28% |
+2.341
| Nova | +US$ 869 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 754 mil | 0,28% |
+1.074
| Nova | +US$ 750 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
ASML
ASML
US$ 647 bi
| US$ 727 mil | 0,27% |
+402
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 726 mil | 0,27% |
+3.989
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
| US$ 700 mil | 0,26% |
+3.352
| Nova | +US$ 724 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Prudential Financial
PRU
US$ 39,3 bi
| US$ 696 mil | 0,25% |
+6.152
| Nova | +US$ 734 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67 bi
| US$ 620 mil | 0,23% |
+2.269
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
US$ 425 bi
| US$ 617 mil | 0,23% |
+5.671
| Nova | +US$ 639 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 605 mil | 0,22% |
+613
| Nova | +US$ 607 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 596 mil | 0,22% |
+3.013
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$ 287 bi
| US$ 576 mil | 0,21% |
+1.453
| Nova | +US$ 517 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 575 mil | 0,21% |
+1.737
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 574 mil | 0,21% |
+38.474
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,4 bi
| US$ 558 mil | 0,2% |
+10.439
| Nova | +US$ 592 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 557 mil | 0,2% |
+6.945
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 544 mil | 0,2% |
+733
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 476 mil | 0,17% |
+939
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
General Motors
GM
US$ 72,7 bi
| US$ 461 mil | 0,17% |
+5.813
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 414 mil | 0,15% |
+4.087
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 411 mil | 0,15% |
+8.892
| Nova | +US$ 460 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,5 bi
| US$ 398 mil | 0,15% |
+730
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
+8.364
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
+1.887
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 388 mil | 0,14% |
+6.184
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 274 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. divulgou 132 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.