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BASWMI

B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
76
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
800.354 $ 0,29 %
+2.192
Neu +882.449 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
77
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
778.988 $ 0,28 %
+2.341
Neu +869.210 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
754.442 $ 0,28 %
+1.074
Neu +750.136 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
79
ASML
ASML
633 Mrd. $
727.013 $ 0,27 %
+402
Neu +696.923 $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
80
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
726.357 $ 0,27 %
+3.989
Neu +690.148 $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
700.484 $ 0,26 %
+3.352
Neu +724.429 $
2026 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
82
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
695.976 $ 0,25 %
+6.152
Neu +733.704 $
2026 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
83
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
620.186 $ 0,23 %
+2.269
Neu +674.896 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
84
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
616.756 $ 0,23 %
+5.671
Neu +638.903 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
85
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
605.315 $ 0,22 %
+613
Neu +607.469 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
596.009 $ 0,22 %
+3.013
Neu +556.171 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
87
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
575.751 $ 0,21 %
+1.453
Neu +517.055 $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
88
Chubb
CB
139 Mrd. $
575.353 $ 0,21 %
+1.737
Neu +599.679 $
2026 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
89
AES
AES
10,7 Mrd. $
574.036 $ 0,21 %
+38.474
Neu +568.230 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
558.060 $ 0,2 %
+10.439
Neu +591.804 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
91
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
557.308 $ 0,2 %
+6.945
Neu +600.783 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
543.722 $ 0,2 %
+733
Neu +523.777 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
475.598 $ 0,17 %
+939
Neu +480.803 $
2026 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
94
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
460.998 $ 0,17 %
+5.813
Neu +486.178 $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
95
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
414.154 $ 0,15 %
+4.087
Neu +418.762 $
2026 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
96
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
411.428 $ 0,15 %
+8.892
Neu +459.769 $
2026 Q3
0 Quartale
CW-Symbol
97
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
397.806 $ 0,15 %
+730
Neu +480.581 $
2026 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
98
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
394.446 $ 0,14 %
+8.364
Neu +383.896 $
2026 Q3
0 Quartale
IBB-Symbol
99
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
388.701 $ 0,14 %
+1.887
Neu +378.622 $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
387.734 $ 0,14 %
+6.184
Neu +374.851 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management, Inc. für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .