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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.78%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.02% |
| 2 | 기타 | 21.93% |
| 3 | 건강관리 | 10.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1253만 | 4.58% |
+183,096
| 신규 | +US$1319만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$916만 | 3.35% |
+117,212
| 신규 | +US$948만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$865만 | 3.16% |
+33,286
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$790만 | 2.89% |
+29,697
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$786만 | 2.87% |
+7,160
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 2.83% |
+23,448
| 신규 | +US$753만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$718만 | 2.62% |
+141,194
| 신규 | +US$720만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$693만 | 2.53% |
+123,828
| 신규 | +US$706만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$685만 | 2.5% |
+27,588
| 신규 | +US$701만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Target
TGT
US$701억
| US$670만 | 2.45% |
+42,781
| 신규 | +US$643만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$659만 | 2.41% |
+28,557
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$641만 | 2.34% |
+13,963
| 신규 | +US$592만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1437억
| US$638만 | 2.33% |
+94,004
| 신규 | +US$687만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$623만 | 2.28% |
+18,129
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$575만 | 2.1% |
+84,706
| 신규 | +US$637만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$555만 | 2.03% |
+21,470
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$508만 | 1.85% |
+38,211
| 신규 | +US$674만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$479만 | 1.75% |
+51,045
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$469만 | 1.71% |
+36,910
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$468만 | 1.71% |
+44,890
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$400만 | 1.46% |
+65,007
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
On Holding
ONON
US$116억
| US$399만 | 1.46% |
+132,140
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$389만 | 1.42% |
+27,038
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$381만 | 1.39% |
+7,751
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$367만 | 1.34% |
+86,593
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
MFP
CB
PF
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SWA
LP
PWM
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.74억 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, US$1253만 상당의 183,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 기타와 건강관리예요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF으로, US$1253만 상당의 183,096주를 매수했어요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.은(는) 2026년 3분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 15일에 제출된 B.A. Schrock Wealth Management, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.