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B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.74億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.78%
持股
132
新
132
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$948萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$853萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$753萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$720萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.02% |
| 2 | 其他 | 21.93% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
US$5463億
| US$24.8萬 | 0.09% |
+450
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$22.1萬 | 0.08% |
+7,518
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$21.8萬 | 0.08% |
+7,150
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$20.9萬 | 0.08% |
+272
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
130
ENI
E
US$888億
| US$20.6萬 | 0.08% |
+3,790
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$20.2萬 | 0.07% |
+2,520
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$16.4萬 | 0.06% |
+10,770
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MEPT
LP
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了132個持倉，價值US$2.74億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共183,096股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，其次是其他和醫療保健。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF：共買進183,096股，價值US$1253萬。
- 在2026年第3季，B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在2026年第3季揭露了132個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。