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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.78%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$1319万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$948万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$853万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$753万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$720万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.02% |
| 2 | その他 | 21.93% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
$1621億
| $38万 | 0.14% |
+2,847
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $36.9万 | 0.13% |
+1,311
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $36.1万 | 0.13% |
+2,842
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Dominion Energy
D
$547億
| $33.3万 | 0.12% |
+5,479
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $32.8万 | 0.12% |
+3,365
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Valero Energy
VLO
$1248億
| $32.6万 | 0.12% |
+797
| 新規 | +$26.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $32.5万 | 0.12% |
+426
| 新規 | +$32.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
NRG Energy
NRG
$209億
| $32.5万 | 0.12% |
+3,357
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
109
BP
BP
$1273億
| $32.1万 | 0.12% |
+7,214
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Alibaba
BABA
$2701億
| $31.9万 | 0.12% |
+2,973
| 新規 | +$34.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
APA Corp
APA
$174億
| $31.7万 | 0.12% |
+7,320
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $31.2万 | 0.11% |
+7,757
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
Unilever
UL
$1403億
| $30.4万 | 0.11% |
+5,109
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
$70億
| $30.4万 | 0.11% |
+20,755
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $30万 | 0.11% |
+3,572
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
Astera Labs
ALAB
$497億
| $30万 | 0.11% |
+842
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $29.7万 | 0.11% |
+926
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
Arista Networks
ANET
$2307億
| $29.5万 | 0.11% |
+1,441
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $28.8万 | 0.11% |
+3,201
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $27.8万 | 0.1% |
+829
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.7億
| $27.6万 | 0.1% |
+13,912
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Capital One
COF
$1226億
| $27万 | 0.1% |
+1,390
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
123
Constellation Energy
CEG
$933億
| $26.6万 | 0.1% |
+1,028
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Workday
WDAY
$470億
| $26.4万 | 0.1% |
+1,411
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $25.8万 | 0.09% |
+6,511
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.74億相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF で、183,096 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、ヘルスケアです。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は183,096株、評価額は$1253万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B.A. Schrock Wealth Management, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの30%を占めています。
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc.は、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、132件のポジションを開示しました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のB.A. Schrock Wealth Management, Inc.の 13F報告書 に基づいています。