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BASWMI
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.02% |
| 2 | Varios | 21.93% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
+2,847
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 369 k | 0.13% |
+1,311
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 361 k | 0.13% |
+2,842
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 333 k | 0.12% |
+5,479
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 328 k | 0.12% |
+3,365
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 326 k | 0.12% |
+797
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 325 k | 0.12% |
+426
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 325 k | 0.12% |
+3,357
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 321 k | 0.12% |
+7,214
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 319 k | 0.12% |
+2,973
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 317 k | 0.12% |
+7,320
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5367 M
| USD 312 k | 0.11% |
+7,757
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
+5,109
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6998 M
| USD 304 k | 0.11% |
+20,755
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
+3,572
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Astera Labs
ALAB
USD 49.7 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
+842
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
+926
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
+1,441
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 288 k | 0.11% |
+3,201
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 278 k | 0.1% |
+829
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1170 M
| USD 276 k | 0.1% |
+13,912
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Capital One
COF
USD 123 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
+1,390
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
+1,028
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Workday
WDAY
USD 47 mil M
| USD 264 k | 0.1% |
+1,411
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
+6,511
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
Revisión del portafolio de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc., que reveló 132 posiciones con un valor de USD 274 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, seguida de Varios y Atención médica.
- La mayor compra de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. en T3 2026 fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183,096 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. representan 30% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- B.A. Schrock Wealth Management, Inc. reportó 132 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de B.A. Schrock Wealth Management, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.