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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.255 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 |
901
Lifelong Wealth Advisors
Arden Hills,
Minnesota
| 432 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +1 % | 0,43 % | – | 104 | 4,81 % | 1,3 |
|
| 902 |
902
Meridian Investment Counsel
Lafayette,
California
| 431 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -7 % | 2,82 % | 116 % | 256 | 12,5 % | 6,8 |
|
| 903 |
903
Absolute Capital Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 431 Mio. $ | +29,9 Mio. $ | +7 % | 0,57 % | 98,2 % | 186 | 22,58 % | 1,5 |
|
| 904 |
904
TrueFG
Cedar Park,
Texas
| 430 Mio. $ | +1,86 Mio. $ | +0,4 % | 2,26 % | 54,2 % | 78 | 10,26 % | 3,7 |
|
| 905 |
905
Selective Wealth Management
Forest,
Virginia
| 430 Mio. $ | +48,6 Mio. $ | +13 % | 5,74 % | 74,4 % | 151 | 11,92 % | 2,8 |
|
| 906 |
906
BOS Asset Management
Springfield,
Illinois
| 428 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -0,6 % | 0,46 % | 70,3 % | 205 | 6,83 % | 2,5 |
|
| 907 |
907
Colton Groome Financial Advisors
Asheville,
North Carolina
| 427 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 65,8 % | 174 | 12,64 % | 2,7 |
|
| 908 |
908
Strata Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 426 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,88 % | 73,6 % | 106 | 16,04 % | 1,9 |
|
| 909 |
909
Westwind Capital
Las Cruces,
New Mexico
| 426 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +1 % | 4,06 % | 87,6 % | 100 | 36 % | 1,3 |
|
| 910 |
910
Wealth Management Partners
Tucson,
Arizona
| 426 Mio. $ | +685.999 $ | +0,2 % | 2,07 % | 194 % | 165 | 12,73 % | 3 |
|
| 911 |
911
True Wealth Design
Akron,
Ohio
| 426 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +1 % | 0,12 % | 57 % | 2.829 | 14,74 % | 1,8 |
|
| 912 |
912
Canal Insurance Company
Greenville,
South Carolina
| 426 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -7 % | 4,5 % | 114 % | 77 | 6,49 % | 6,4 |
|
| 913 |
913
CenterStar Asset Management
Chicago,
Illinois
| 425 Mio. $ | -163 Mio. $ | -28 % | 3,11 % | 104 % | 364 | 76,37 % | 0,4 |
|
| 914 |
914
KFA Private Wealth Group
Tysons,
Virginia
| 425 Mio. $ | +10 Mio. $ | +2 % | 0,3 % | 62,8 % | 162 | 10,49 % | 2,7 |
|
| 915 |
915
Fedenia Advisers
Madison,
Wisconsin
| 425 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +0,9 % | 10,3 % | – | 468 | 76,07 % | 1 |
|
| 916 |
916
Pioneer Wealth Management Group
Austin,
Texas
| 424 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +2 % | 1,64 % | – | 60 | 15 % | 2,3 |
|
| 917 |
917
Retirement Financial Solutions
Knoxville,
Tennessee
| 423 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 52,5 % | 64 | 28,13 % | 1,3 |
|
| 918 |
918
BigSur Wealth Management
Miami,
Florida
| 423 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +2 % | 3,82 % | 94,8 % | 178 | 11,8 % | 4,6 |
|
| 919 |
919
RFG - Bristol Wealth Advisors
Taunton,
Massachusetts
| 420 Mio. $ | +6,24 Mio. $ | +2 % | 0,16 % | – | 193 | 13,47 % | 1,4 |
|
| 920 |
920
Benchmark Financial Wealth Advisors
Boca Raton,
Florida
| 419 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +3 % | 1,93 % | 81,6 % | 172 | 20,35 % | 2,6 |
|
| 921 |
ATI
921
ARK & TLK Investments
Oklahoma City,
Oklahoma
| 416 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +3 % | 0,24 % | 62,2 % | 130 | 5,38 % | 2,2 |
|
| 922 |
922
Elmwood Wealth Management
Berkeley,
California
| 416 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,14 % | 42,1 % | 221 | 15,84 % | 3,2 |
|
| 923 |
923
Tactive Advisors
Jacksonville,
Florida
| 416 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +2 % | 2,96 % | – | 340 | 34,41 % | 1,3 |
|
| 924 |
924
EnRich Financial Partners
Madison,
Wisconsin
| 416 Mio. $ | -5,32 Mio. $ | -1 % | 1,29 % | 50,7 % | 68 | 4,41 % | 2,2 |
|
| 925 |
925
Elevatus Welath Management
Victor,
New York
| 415 Mio. $ | +4,35 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | 270 % | 294 | 36,39 % | 1,1 |
|