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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.091 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 |
751
Opal Wealth Advisors
Jericho,
New York
| 479 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +4 % | 1,52 % | 62,3 % | 250 | 20,4 % | 2,4 |
|
| 752 |
752
Guidance Point Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 477 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +0,8 % | 0,46 % | 71,8 % | 104 | 3,85 % | 4,2 |
|
| 753 |
753
Anchyra Partners
Atlanta,
Georgia
| 477 Mio. $ | +60,4 Mio. $ | +15 % | 4,07 % | – | 483 | 37,89 % | 0,4 |
|
| 754 |
754
Cornerstone Wealth Advisors
Edina,
Minnesota
| 477 Mio. $ | -545.782 $ | -0,1 % | 0,36 % | 46,1 % | 57 | 10,53 % | 3,9 |
|
| 755 |
755
Pacific Center for Financial Services
San Ramon,
California
| 477 Mio. $ | +28,4 Mio. $ | +6 % | 0,09 % | 60,1 % | 512 | 3,32 % | 5,8 |
|
| 756 |
SSI
756
Scott & Selber Inc
Houston,
Texas
| 476 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +0,5 % | 1,23 % | 202 % | 95 | 7,37 % | 5,6 |
|
| 757 |
757
Jessup Wealth Management
Dayton,
Ohio
| 476 Mio. $ | +140 Mio. $ | +42 % | 8,27 % | 181 % | 93 | 20,43 % | 1,9 |
|
| 758 |
SA
758
Strategic Advisors
New York
| 475 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +4 % | 6,41 % | 105 % | 169 | 7,69 % | 5,7 |
|
| 759 |
KDA
759
Kraft Davis & Associates
St. Louis,
Missouri
| 474 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -1 % | 0,48 % | 81,8 % | 164 | 15,24 % | 2,3 |
|
| 760 |
GIL
760
Go Invest LLC
West Jordan,
Utah
| 473 Mio. $ | +47 Mio. $ | +11 % | 0,53 % | – | 137 | 28,47 % | 0,6 |
|
| 761 |
ASG
761
Advisory Solutions Group
Plymouth,
Minnesota
| 472 Mio. $ | +177 Mio. $ | +60 % | 0,85 % | – | 304 | 35,86 % | 0,2 |
|
| 762 |
762
Highland Financial Advisors
Wayne,
New Jersey
| 469 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | 70 % | 83 | 13,25 % | 2,3 |
|
| 763 |
LAI
763
Legal Advantage Investments
Los Altos Hills,
California
| 468 Mio. $ | +183 Mio. $ | +64 % | 0,89 % | 116 % | 87 | 16,09 % | 3 |
|
| 764 |
764
Ipswich Investment Management
Beverly,
Massachusetts
| 468 Mio. $ | -5,46 Mio. $ | -1 % | 3,61 % | 104 % | 196 | 8,16 % | 6,7 |
|
| 765 |
765
Whitcomb & Hess
Ashland,
Ohio
| 467 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +0,8 % | 0,07 % | 54 % | 69 | 10,14 % | 3,3 |
|
| 766 |
766
Cadent Capital Advisors
Tulsa,
Oklahoma
| 466 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -4 % | 1 % | 106 % | 224 | 26,79 % | 2,2 |
|
| 767 |
767
Home Federal Bank of Tennessee
Knoxville,
Tennessee
| 465 Mio. $ | +1,93 Mio. $ | +0,4 % | 1,36 % | 74 % | 117 | 3,42 % | 5,4 |
|
| 768 |
768
Hilltop National Bank
Casper,
Wyoming
| 465 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 847 | 12,16 % | 2 |
|
| 769 |
769
Harrell Investment Partners
Austin,
Texas
| 465 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +0,8 % | 5,09 % | 121 % | 150 | 11,33 % | 3 |
|
| 770 |
770
Accel Wealth Management
Waverly,
Iowa
| 464 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +4 % | 0,01 % | 82,4 % | 319 | 7,52 % | 3 |
|
| 771 |
771
Augustine Asset Management
Jacksonville,
Florida
| 464 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -6 % | 1,85 % | 316 % | 130 | 8,46 % | 4,2 |
|
| 772 |
772
Bank of New Hampshire
Laconia,
New Hampshire
| 463 Mio. $ | -16 Mio. $ | -3 % | 2,15 % | 96,5 % | 578 | 15,92 % | 3,4 |
|
| 773 |
773
Kelly Financial Services
Braintree,
Massachusetts
| 463 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | -0,9 % | 0,2 % | 64,3 % | 149 | 18,12 % | 3,3 |
|
| 774 |
774
Legacy Wealth Partners (Colorado)
Lakewood,
Colorado
| 462 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +4 % | 0,46 % | – | 215 | 20,93 % | 0,6 |
|
| 775 |
775
RDA Financial Network
Akron,
Iowa
| 459 Mio. $ | +217.759 $ | +0 % | 3,29 % | 93,4 % | 300 | 15,67 % | 3,8 |
|