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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5576 |
5576
Cornerstone Financial Group
Omaha,
Nebraska
| 172 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +6 % | 0,89 % | – | 77 | 5,19 % | 1,6 |
|
| 5577 |
5577
Guided Capital Wealth Management
Houston,
Texas
| 172 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,8 % | 2,62 % | – | 38 | 10,53 % | 1,2 |
|
| 5578 |
5578
AGH Wealth Advisors
Wichita,
Kansas
| 172 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +9 % | 3,83 % | – | 139 | 16,55 % | 1,3 |
|
| 5579 |
5579
Atala Financial
Calabasas,
California
| 172 Mio. $ | +7,86 Mio. $ | +5 % | 1,88 % | – | 129 | 12,4 % | 1,4 |
|
| 5580 |
5580
Cannon Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 172 Mio. $ | +7,97 Mio. $ | +5 % | 0,08 % | – | 127 | 41,73 % | 0,9 |
|
| 5581 |
5581
Gimbal Financial
Carmel,
Indiana
| 172 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +6 % | 8,15 % | – | 71 | 39,44 % | 1,4 |
|
| 5582 |
5582
Stonekeep Investments
Sante Fe,
New Mexico
| 172 Mio. $ | +233.288 $ | +0,1 % | 1,47 % | – | 83 | 8,43 % | 1,6 |
|
| 5583 |
5583
Processus Wealth & Capital Management
Brentwood,
Tennessee
| 172 Mio. $ | +3,14 Mio. $ | +2 % | 6,63 % | 160 % | 36 | 2,78 % | 2,4 |
|
| 5584 |
5584
Amara Financial
San Francisco,
California
| 172 Mio. $ | +4,74 Mio. $ | +3 % | 0,39 % | – | 50 | 8 % | 1,6 |
|
| 5585 |
5585
Emory University
Atlanta,
Georgia
| 172 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +7 % | 11,3 % | 60,2 % | 7 | 28,57 % | 2,5 |
|
| 5586 |
5586
Del-Sette Capital Management
Schenectady,
New York
| 172 Mio. $ | +506.496 $ | +0,3 % | 0,41 % | 112 % | 57 | 26,32 % | 2,3 |
|
| 5587 |
5587
Waypoint Wealth Counsel
Atlanta,
Georgia
| 172 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +7 % | 4,56 % | 111 % | 181 | 27,62 % | 1,8 |
|
| 5588 |
5588
Kastel Capital Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 172 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +8 % | 1,18 % | – | 65 | 18,46 % | 0,6 |
|
| 5589 |
5589
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Lugano,
Switzerland
| 171 Mio. $ | +5,32 Mio. $ | +3 % | 1,56 % | 51,3 % | 296 | 26,01 % | 2,4 |
|
| 5590 |
5590
Sentry Investment Management
Stevens Point,
Wisconsin
| 171 Mio. $ | +3,44 Mio. $ | +2 % | 2,05 % | 113 % | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 5591 |
5591
MontVue Capital Management
Lynchburg,
Virginia
| 171 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -1 % | 0,56 % | 76 % | 78 | 6,41 % | 2,2 |
|
| 5592 |
5592
Lakeside Advisors
Seattle,
Washington
| 171 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +8 % | 9,32 % | 83,7 % | 70 | 12,86 % | 3,7 |
|
| 5593 |
AAM
5593
Ackerman Asset Management
Rockville,
Maryland
| 171 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +3 % | 2,92 % | – | 38 | 2,63 % | 1,2 |
|
| 5594 |
CE
5594
Cornerstone Enterprises
Appleton,
Wisconsin
| 171 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -23 % | 0,87 % | 85,7 % | 56 | 33,93 % | 1,1 |
|
| 5595 |
5595
TopTier Wealth Management
Muskego,
Wisconsin
| 171 Mio. $ | +5,56 Mio. $ | +3 % | 0,77 % | – | 138 | 7,25 % | 0,7 |
|
| 5596 |
5596
Evansbrook
Bolingbrook,
Illinois
| 171 Mio. $ | +3,45 Mio. $ | +2 % | 2,38 % | – | 130 | 5,38 % | 0,7 |
|
| 5597 |
5597
SLT Holdings
Scottsdale,
Arizona
| 171 Mio. $ | +8,26 Mio. $ | +5 % | 11,7 % | – | 196 | 44,39 % | 0,8 |
|
| 5598 |
5598
Northland Securities
Minneapolis,
Minnesota
| 171 Mio. $ | -735.547 $ | -0,4 % | 0,91 % | – | 121 | 12,4 % | 0,7 |
|
| 5599 |
5599
MQS Management
New York
| 171 Mio. $ | +89 Mio. $ | +109 % | 5,77 % | 4,55 % | 545 | 81,83 % | 0,1 |
|
| 5600 |
5600
Fairscale Capital
Nashua,
New Hampshire
| 171 Mio. $ | +3,47 Mio. $ | +2 % | 4,82 % | – | 553 | 20,61 % | 1,5 |
|