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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 |
5301
Syntax Research
Boca Raton,
Florida
| 139 Mio. $ | +1,9 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 50,7 % | 206 | 19,42 % | 2,2 |
|
| 5302 |
5302
Straightline Group
Troy,
Michigan
| 139 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -35 % | 1,24 % | – | 21 | 28,57 % | 1 |
|
| 5303 |
5303
Winter & Associates
St. Paul,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +5,45 Mio. $ | +4 % | 0,9 % | – | 92 | 19,57 % | 0,6 |
|
| 5304 |
5304
Antonelli Financial Advisors
Grosse Pointe,
Michigan
| 138 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | – | 53 | 3,77 % | 1,4 |
|
| 5305 |
5305
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
| 138 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -14 % | 0,39 % | – | 422 | 34,12 % | 0,5 |
|
| 5306 |
5306
ClientFirst Wealth Management
Little Rock,
Arkansas
| 138 Mio. $ | +16,4 Mio. $ | +14 % | 16,1 % | – | 54 | 5,56 % | 3,1 |
|
| 5307 |
5307
AG Asset Advisory
Los Angeles,
California
| 138 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +12 % | 13 % | – | 29 | 3,45 % | 1,4 |
|
| 5308 |
5308
Osbon Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 138 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +8 % | 4,69 % | – | 559 | 25,76 % | 0,9 |
|
| 5309 |
5309
Smith Partners Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 138 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +10 % | 0,55 % | – | 80 | 25 % | 0,6 |
|
| 5310 |
5310
Travelers Companies
Saint Paul,
Minnesota
| 138 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -3 % | 2,92 % | 55,3 % | 2 | 0 % | 1,5 |
|
| 5311 |
5311
Ferguson Johnson Wealth Management
Rockville,
Maryland
| 138 Mio. $ | +611.806 $ | +0,4 % | 2,07 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 5312 |
5312
MFG Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 138 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1 % | 1,65 % | – | 69 | 18,84 % | 1 |
|
| 5313 |
5313
Box Hill Private Wealth
Scottsdale,
Arizona
| 138 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 1,57 % | – | 79 | 20,25 % | 0,6 |
|
| 5314 |
5314
Dynamic Financial Group
Cedar Falls,
Iowa
| 138 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 0,95 % | – | 80 | 7,5 % | 1,3 |
|
| 5315 |
5315
ArborFi Advisors
Ann Arbor,
Michigan
| 137 Mio. $ | -485.750 $ | -0,4 % | 0,86 % | – | 51 | 11,76 % | 1,3 |
|
| 5316 |
5316
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 137 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +4 % | 5,85 % | – | 37 | 29,73 % | 1,2 |
|
| 5317 |
TL
5317
TowerView LLC
New York
| 137 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -10 % | 3,71 % | 16,3 % | 17 | 5,88 % | 6,2 |
|
| 5318 |
5318
Eagle Bay Advisors
New York
| 137 Mio. $ | +3,67 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | 85 % | 159 | 20,13 % | 2,6 |
|
| 5319 |
5319
Luts & Greenleigh Group
Bethesda,
Maryland
| 137 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +4 % | 6,72 % | – | 107 | 7,48 % | 2,4 |
|
| 5320 |
5320
MY Wealth Management
Germantown,
Maryland
| 137 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -4 % | 1,03 % | 41,2 % | 47 | 10,64 % | 2 |
|
| 5321 |
VIS
5321
Vertex Investment Solutions
Chiyoda-Ku,
| 137 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -8 % | 3,13 % | – | 30 | 30 % | 0,6 |
|
| 5322 |
5322
Challenger Wealth Management
Aliso Viejo,
California
| 137 Mio. $ | +1,13 Mio. $ | +0,8 % | 3,16 % | – | 66 | 6,06 % | 1,6 |
|
| 5323 |
5323
Robocap Asset Management
London,
United Kingdom
| 137 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 3,63 % | 274 % | 24 | 12,5 % | 2 |
|
| 5324 |
5324
Aventus Investment Advisors
Naples,
Florida
| 137 Mio. $ | +377.252 $ | +0,3 % | 0,96 % | – | 181 | 17,68 % | 0,9 |
|
| 5325 |
5325
Aegon USA Investment Management
Cedar Rapids,
Iowa
| 137 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,27 % | 44,9 % | 47 | 14,89 % | 2,1 |
|