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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 |
4651
ClientFirst Wealth Management
Little Rock,
Arkansas
| 138 Mio. $ | +16,4 Mio. $ | +14 % | 16,1 % | – | 54 | 5,56 % | 3,1 |
|
| 4652 |
4652
AG Asset Advisory
Los Angeles,
California
| 138 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +12 % | 13 % | – | 29 | 3,45 % | 1,4 |
|
| 4653 |
4653
Smith Partners Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 138 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +10 % | 0,55 % | – | 80 | 25 % | 0,6 |
|
| 4654 |
4654
Travelers Companies
Saint Paul,
Minnesota
| 138 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -3 % | 2,92 % | 55,3 % | 2 | 0 % | 1,5 |
|
| 4655 |
4655
Ferguson Johnson Wealth Management
Rockville,
Maryland
| 138 Mio. $ | +611.806 $ | +0,4 % | 2,07 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 4656 |
4656
MFG Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 138 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1 % | 1,65 % | – | 69 | 18,84 % | 1 |
|
| 4657 |
4657
Box Hill Private Wealth
Scottsdale,
Arizona
| 138 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 1,57 % | – | 79 | 20,25 % | 0,6 |
|
| 4658 |
4658
Dynamic Financial Group
Cedar Falls,
Iowa
| 138 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 0,95 % | – | 80 | 7,5 % | 1,3 |
|
| 4659 |
4659
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 137 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +4 % | 5,85 % | – | 37 | 29,73 % | 1,2 |
|
| 4660 |
TL
4660
TowerView LLC
New York
| 137 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -10 % | 3,71 % | 16,3 % | 17 | 5,88 % | 6,2 |
|
| 4661 |
4661
Eagle Bay Advisors
New York
| 137 Mio. $ | +3,67 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | 85 % | 159 | 20,13 % | 2,6 |
|
| 4662 |
4662
Luts & Greenleigh Group
Bethesda,
Maryland
| 137 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +4 % | 6,72 % | – | 107 | 7,48 % | 2,4 |
|
| 4663 |
4663
MY Wealth Management
Germantown,
Maryland
| 137 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -4 % | 1,03 % | 41,2 % | 47 | 10,64 % | 2 |
|
| 4664 |
VIS
4664
Vertex Investment Solutions
Chiyoda-Ku,
| 137 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -8 % | 3,13 % | – | 30 | 30 % | 0,6 |
|
| 4665 |
4665
Challenger Wealth Management
Aliso Viejo,
California
| 137 Mio. $ | +1,13 Mio. $ | +0,8 % | 3,16 % | – | 66 | 6,06 % | 1,6 |
|
| 4666 |
4666
Robocap Asset Management
London,
United Kingdom
| 137 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 3,63 % | 274 % | 24 | 12,5 % | 2 |
|
| 4667 |
4667
Aventus Investment Advisors
Naples,
Florida
| 137 Mio. $ | +377.252 $ | +0,3 % | 0,96 % | – | 181 | 17,68 % | 0,9 |
|
| 4668 |
4668
Aegon USA Investment Management
Cedar Rapids,
Iowa
| 137 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,27 % | 44,9 % | 47 | 14,89 % | 2,1 |
|
| 4669 |
4669
Titan Investment Management
Indianapolis,
Indiana
| 137 Mio. $ | +1,75 Mio. $ | +1 % | 3,84 % | – | 52 | 50 % | 0,5 |
|
| 4670 |
4670
TT Capital Management
Coto De Caza,
California
| 137 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +7 % | 2,49 % | – | 91 | 19,78 % | 1 |
|
| 4671 |
AA
4671
Alpha Advisors
Richmond,
Virginia
| 137 Mio. $ | +3,68 Mio. $ | +3 % | 2,88 % | – | 53 | 9,43 % | 1,4 |
|
| 4672 |
4672
Financial Planning Fort Collins
Fort Collins,
Colorado
| 137 Mio. $ | +4,68 Mio. $ | +4 % | 2,35 % | – | 34 | 2,94 % | 0,7 |
|
| 4673 |
OF
4673
Outfitter Financial
Brunswick,
Maine
| 137 Mio. $ | -5,93 Mio. $ | -4 % | 0,65 % | 97,6 % | 80 | 7,5 % | 3,6 |
|
| 4674 |
4674
Chung Wu Investment Group
Sugar Land,
Texas
| 137 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -10 % | 2,83 % | – | 330 | 27,27 % | 0,9 |
|
| 4675 |
4675
Koenig Investment Advisory
Ashland,
Oregon
| 137 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +6 % | 2,68 % | – | 38 | 2,63 % | 0,7 |
|