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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 |
4626
North Capital
Salt Lake City,
Utah
| 140 Mio. $ | +7,7 Mio. $ | +6 % | 0,9 % | – | 111 | 21,62 % | 1,2 |
|
| 4627 |
4627
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 140 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +5 % | 13,5 % | 389 % | 91 | 17,58 % | 5,2 |
|
| 4628 |
4628
R.H. Investment Group
Scottsdale,
Arizona
| 140 Mio. $ | +7,23 Mio. $ | +5 % | 5,48 % | – | 48 | 10,42 % | 1,3 |
|
| 4629 |
NA
4629
Nearside Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 140 Mio. $ | – | – | 1,05 % | – | 47 | – | 0 |
|
| 4630 |
FF
4630
Fox Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -3 % | 0,35 % | 78,9 % | 15 | 26,67 % | 2,1 |
|
| 4631 |
4631
Emissary Wealth LLC
Hackensack,
New Jersey
| 140 Mio. $ | +8,53 Mio. $ | +6 % | 4,96 % | – | 66 | 7,58 % | 0,6 |
|
| 4632 |
PWAM
4632
Pinnacle West Asset Management
Casper,
Wyoming
| 140 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -3 % | 2,68 % | 109 % | 107 | 6,54 % | 3,1 |
|
| 4633 |
4633
Fairman Group
Chesterbrook,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +10 % | 6,41 % | 46,8 % | 345 | 7,54 % | 1,9 |
|
| 4634 |
4634
Journey Retirement Planning & Investment Management
Ammon,
Idaho
| 140 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 4,21 % | – | 181 | 20,99 % | 0,6 |
|
| 4635 |
ICMP
4635
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Jessup,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -3 % | 1,35 % | 39,7 % | 66 | 13,64 % | 2,9 |
|
| 4636 |
ACM
4636
Appalachian Capital Management
St Clairsville,
Ohio
| 139 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +1 % | 0,37 % | – | 48 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 4637 |
4637
Maxele Advisors
Webster Groves,
Missouri
| 139 Mio. $ | -3,73 Mio. $ | -3 % | 0,32 % | – | 101 | 6,93 % | 3,5 |
|
| 4638 |
4638
GS Investments
Minneapolis,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +953.002 $ | +0,7 % | 3,83 % | 108 % | 137 | 5,84 % | 4,5 |
|
| 4639 |
4639
Legacy Advisory Services
Exton,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -2,72 Mio. $ | -2 % | 1,07 % | 59,4 % | 88 | 47,73 % | 1 |
|
| 4640 |
4640
Cedarwood Wealth
Highlands Ranch,
Colorado
| 139 Mio. $ | +7,03 Mio. $ | +5 % | 3,04 % | – | 101 | 12,87 % | 0,6 |
|
| 4641 |
4641
Athena Wealth Management
Reno,
Nevada
| 139 Mio. $ | +4,83 Mio. $ | +4 % | 3,85 % | – | 113 | 16,81 % | 0,6 |
|
| 4642 |
4642
New Dimensions Wealth Management
Allen,
Texas
| 139 Mio. $ | +6,87 Mio. $ | +5 % | 1,06 % | – | 22 | 9,09 % | 1,4 |
|
| 4643 |
4643
Palatine Hill Wealth Management
Birmingham,
Michigan
| 139 Mio. $ | +15 Mio. $ | +12 % | 6,51 % | – | 57 | 8,77 % | 0,6 |
|
| 4644 |
4644
APS Management Group
Torrance,
California
| 139 Mio. $ | +8,99 Mio. $ | +7 % | 3,46 % | – | 81 | 16,05 % | 0,9 |
|
| 4645 |
4645
Global Trust Wealth Management
West Palm Beach,
Florida
| 139 Mio. $ | -6,21 Mio. $ | -4 % | 0,29 % | – | 76 | 7,89 % | 0,7 |
|
| 4646 |
4646
Syntax Research
Boca Raton,
Florida
| 139 Mio. $ | +1,9 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 50,7 % | 206 | 19,42 % | 2,2 |
|
| 4647 |
4647
Straightline Group
Troy,
Michigan
| 139 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -35 % | 1,24 % | – | 21 | 28,57 % | 1 |
|
| 4648 |
4648
Winter & Associates
St. Paul,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +5,45 Mio. $ | +4 % | 0,9 % | – | 92 | 19,57 % | 0,6 |
|
| 4649 |
4649
Antonelli Financial Advisors
Grosse Pointe,
Michigan
| 138 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | – | 53 | 3,77 % | 1,4 |
|
| 4650 |
4650
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
| 138 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -14 % | 0,39 % | – | 422 | 34,12 % | 0,5 |
|