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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 |
4401
One Wealth Capital Management
Scottsdale,
Arizona
| 267 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | -25 % | 7,15 % | – | 261 | 65,13 % | 0,9 |
|
| 4402 |
4402
MRA Advisory Group
Parsippany,
New Jersey
| 267 Mio. $ | -8,61 Mio. $ | -3 % | 1,47 % | 86,8 % | 178 | 25,28 % | 2,4 |
|
| 4403 |
4403
Sherborne Investors Management
New York
| 267 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +7 % | 6,58 % | 47,3 % | 1 | 0 % | 3,8 |
|
| 4404 |
4404
Robertson Opportunity Capital
Dallas,
Texas
| 267 Mio. $ | +9,15 Mio. $ | +4 % | 12,7 % | 111 % | 29 | 3,45 % | 6,8 |
|
| 4405 |
4405
Orange County Employees Retirement System
Santa Ana,
California
| 267 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -5 % | 4,77 % | – | 3 | 33,33 % | 0,5 |
|
| 4406 |
4406
Heritage Wealth Management (Texas)
Houston,
Texas
| 267 Mio. $ | +7 Mio. $ | +3 % | 0,88 % | 55,9 % | 46 | 13,04 % | 2,5 |
|
| 4407 |
4407
Allie Family Office
Miami,
Florida
| 267 Mio. $ | -3,84 Mio. $ | -1 % | 1,25 % | 68,5 % | 127 | 24,41 % | 2,4 |
|
| 4408 |
OGF
4408
Orin Green Financial
San Diego,
California
| 267 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -2 % | 0,64 % | 59,1 % | 84 | 3,57 % | 1,3 |
|
| 4409 |
4409
Eurizon SLJ Capital
London,
| 267 Mio. $ | -4,65 Mio. $ | -2 % | 6,93 % | – | 188 | 13,83 % | 0,6 |
|
| 4410 |
4410
MYeCFO
La Jolla,
California
| 266 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +0,5 % | 0,65 % | 58,5 % | 74 | 4,05 % | 2,6 |
|
| 4411 |
4411
Cloud Capital Management
Seattle,
Washington
| 266 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -3 % | 1,55 % | – | 137 | 20,44 % | 1,1 |
|
| 4412 |
4412
Southern Capital Advisors
Jackson,
Tennessee
| 266 Mio. $ | +26,7 Mio. $ | +11 % | 0,01 % | 66,8 % | 89 | 6,74 % | 2,9 |
|
| 4413 |
4413
Altus Wealth Group
Colorado Springs,
Colorado
| 266 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -4 % | 1,39 % | 76,7 % | 158 | 8,86 % | 3,3 |
|
| 4414 |
4414
Ballentine Capital Advisors
Greenville,
South Carolina
| 266 Mio. $ | +490.535 $ | +0,2 % | 0,94 % | 48,8 % | 27 | 7,41 % | 2,4 |
|
| 4415 |
AAG
4415
Avalon Advisory Group
Wexford,
Pennsylvania
| 266 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -2 % | 1,13 % | 46 % | 15 | 6,67 % | 4 |
|
| 4416 |
4416
Horizon Financial Services
Winston Salem,
North Carolina
| 266 Mio. $ | +4,74 Mio. $ | +2 % | 1,11 % | 42,6 % | 698 | 28,65 % | 1,2 |
|
| 4417 |
4417
Mach-1 Financial Group
Rogers,
Arkansas
| 265 Mio. $ | +7,32 Mio. $ | +3 % | 1,01 % | 85,3 % | 152 | 32,89 % | 1 |
|
| 4418 |
WFA
4418
WMG Financial Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 265 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 73,8 % | 105 | 0 % | 2,7 |
|
| 4419 |
4419
Exeter Financial
Scottsdale,
Arizona
| 265 Mio. $ | +3,85 Mio. $ | +1 % | 2,83 % | 59,1 % | 106 | 10,38 % | 6,1 |
|
| 4420 |
4420
Yoder Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 265 Mio. $ | +9,18 Mio. $ | +4 % | 1,62 % | 69,3 % | 138 | 8,7 % | 2,4 |
|
| 4421 |
4421
Cambridge Capital Management
O'fallon,
Illinois
| 265 Mio. $ | +1,58 Mio. $ | +0,6 % | 1,32 % | 55,9 % | 48 | 6,25 % | 2,2 |
|
| 4422 |
4422
Cherokee Insurance
Sterling Heights,
Michigan
| 264 Mio. $ | +5,28 Mio. $ | +2 % | 3,48 % | – | 132 | 8,33 % | 1,5 |
|
| 4423 |
4423
Greenfield Savings Bank
Greenfield,
Massachusetts
| 264 Mio. $ | +739.496 $ | +0,3 % | 2,77 % | 108 % | 153 | 7,19 % | 3,4 |
|
| 4424 |
4424
Game Plan Financial Advisors
Westlake,
Ohio
| 264 Mio. $ | -4,79 Mio. $ | -2 % | 1,87 % | 107 % | 503 | 28,23 % | 2,1 |
|
| 4425 |
4425
Horizon Advisory Services
West Henrietta,
New York
| 264 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +11 % | 1,54 % | – | 54 | 14,81 % | 1,4 |
|