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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.613 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4076 |
TWM
4076
Todd Wealth Management
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 4077 |
4077
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 4078 |
SF
4078
Schaeffer Financial
Rockville,
Maryland
| 131 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 52,2 % | 31 | 16,13 % | 2,3 |
|
| 4079 |
4079
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 4080 |
4080
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 4081 |
4081
Virtus Family Office
El Paso,
Texas
| 131 Mio. $ | +4,39 Mio. $ | +3 % | 4,63 % | 60,9 % | 63 | 3,17 % | 1,5 |
|
| 4082 |
4082
First Financial Group
Raleigh,
North Carolina
| 131 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -5 % | 3,13 % | – | 92 | 18,48 % | 1,3 |
|
| 4083 |
4083
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 4084 |
4084
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 4085 |
4085
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 4086 |
4086
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 4087 |
B
4087
Bayban
Bayport,
Minnesota
| 130 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 1,2 % | – | 595 | 0 % | 0,7 |
|
| 4088 |
4088
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|
| 4089 |
4089
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 4090 |
4090
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 4091 |
4091
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 4092 |
4092
O'Domhnaill Enterprises
Cody,
Wyoming
| 130 Mio. $ | +4,72 Mio. $ | +4 % | 3,09 % | – | 67 | 16,42 % | 0,6 |
|
| 4093 |
4093
Aldebaran Financial
| 130 Mio. $ | +6,66 Mio. $ | +5 % | 5,88 % | 115 % | 90 | 12,22 % | 5,7 |
|
| 4094 |
4094
Grand Central Investment Group
Tampa,
Florida
| 130 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +9 % | 6,48 % | – | 43 | 9,3 % | 3,3 |
|
| 4095 |
4095
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 4096 |
4096
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|
| 4097 |
4097
EDMP Inc
Lutz,
Florida
| 130 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +4 % | 1,73 % | 78 % | 75 | 8 % | 4,3 |
|
| 4098 |
4098
KW Wealth Management
Sacramento,
California
| 130 Mio. $ | – | – | 4,06 % | – | 79 | – | 0,9 |
|
| 4099 |
4099
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 4100 |
4100
Ativo Capital Management
Chicago,
Illinois
| 129 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -0,9 % | 0,18 % | 63,2 % | 61 | 18,03 % | 2,1 |
|